Bantleon Yield Plus PA

ISIN: LU0973995813

WKN: A1W5SC

Bantleon Invest AG

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

89,14 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

EUR - Ausschüttend 0,80%

EUR - Thesaurierend 0,80%

IT CHF (hegded)

CHF

Thesaurierend 0,80%

PT CHF (hegded)

- CHF

Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 25% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.

Fondsmanagement: Team der Bantleon Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,07%	-0,45%
1 Jahr	2,88%	4,20%
3 Jahre	-9,50%	-4,29%
5 Jahre	-6,94%	1,14%
10 Jahre	2,63%	19,92%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,88%	4,20%
3 Jahre	-3,27%	-1,45%
5 Jahre	-1,43%	0,23%
10 Jahre	0,26%	1,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	15.01.2014
Fondsvolumen	83,64 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,73%
Volatilität (3 Jahre)	5,21%
Volatilität (5 Jahre)	4,66%
Volatilität (10 Jahre)	3,85%
Tracking Error (1 Jahr)	1,87
Tracking Error (3 Jahre)	2,39
Tracking Error (5 Jahre)	2,67
Tracking Error (10 Jahre)	3,17
12-Monats-Hoch	91,07 EUR
12-Monats-Tief	86,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,10
Maximum Drawdown	14,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,95%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

18,46%

Italien

18,28%

Welt

16,72%

Deutschland

16,20%

Spanien

12,03%

Niederlande

6,34%

USA

4,45%

Großbritannien

2,82%

Australien

2,61%

Belgien

2,09%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Staatsanleihen

44,04%

Unternehmensanleihen

32,13%

Pfandbriefe

17,30%

Renten

3,43%

gemischt

3,10%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

41,14%

22,41%

AAA

21,07%

9,69%

4,78%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,91%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (08.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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