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Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd HR/A (EUR)

ISIN: LU0980585672
WKN: A2APUJ
Natixis Investment Managers International
NAV von 15.07.2024
99,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

H-R/A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,46%
H-R/D (EUR)
- EUR Ausschüttend 1,46%
HI/A (EUR)
EUR Thesaurierend 0,87%
HI/D (EUR)
EUR Ausschüttend -
HS/A (EUR)
EUR Thesaurierend 0,57%
I/A (USD)
USD - Thesaurierend 0,87%
I/D (USD)
USD - Ausschüttend 0,87%
R/A (USD)
- USD - Thesaurierend 1,46%
R/D (USD)
- USD - Ausschüttend 1,46%
S/A (USD)
USD - Thesaurierend 0,57%
S/D (USD)
USD - Ausschüttend 0,57%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.

Herr David Rolley, Herr Edgardo Sternberg, Frau Elisabeth Colleran

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,64% 5,34%
1 Jahr 4,86% 11,15%
3 Jahre -6,94% -1,54%
5 Jahre -4,44% 2,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,86% 11,15%
3 Jahre -2,37% -0,52%
5 Jahre -0,90% 0,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 1,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 17.02.2015
Fondsvolumen 913,70 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,29%
Volatilität (3 Jahre) 3,78%
Volatilität (5 Jahre) 6,11%
Tracking Error (1 Jahr) 2,39
Tracking Error (3 Jahre) 4,43
Tracking Error (5 Jahre) 4,59
12-Monats-Hoch 99,10 EUR
12-Monats-Tief 93,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,22
Maximum Drawdown 15,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

AFREXI 2.634% 05-26
 
1,30%
MELI 2.375% 01-26
 
1,30%
BVTSJ 3.625% 09-26
 
1,20%
CENSUD 4.375% 07-27
 
1,20%
HLSTWR 7.000% 12-25
 
1,20%
MISCMK 3.625% 04-25
 
1,20%
SNBAB 2.750% 10-24
 
1,20%
HCLTIN 1.375% 03-26
 
1,10%
NHNCOR 1.500% 03-26
 
1,10%
NTBKKK TR 09-27
 
1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,10%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
32,40%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
39,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
25,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH