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Ethna-AKTIV SIA USD-T

ISIN: LU0985094373
WKN: A1W66F
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 28.03.2024
676,30 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

SIA USD-T
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,67%
A
- EUR - Ausschüttend 2,22%
CHF A
- CHF Ausschüttend 2,25%
CHF T
- CHF Thesaurierend 2,26%
R-A
- EUR - Ausschüttend 2,62%
R-T
- EUR - Thesaurierend 2,62%
SIA CHF-A
CHF Ausschüttend 1,51%
SIA CHF-T
CHF Thesaurierend 1,65%
SIA-A
- EUR - Ausschüttend 1,62%
SIA-T
- EUR - Thesaurierend 1,63%
T
- EUR - Thesaurierend 2,22%
USD A
- USD Ausschüttend 2,26%
USD T
- USD Thesaurierend 2,25%
USD-A
USD Ausschüttend 1,51%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Herr Luca Pesarini, Herr Guido Barthels, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Herr Daniel Stefanetti

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,19% 6,49% 3,94%
1 Jahr 13,79% 14,11% 10,99%
3 Jahre 16,35% 26,80% 5,28%
5 Jahre 29,42% 34,29% 16,60%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,79% 14,11% 10,99%
3 Jahre 5,18% 8,24% 1,73%
5 Jahre 5,29% 6,07% 3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,67%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,35%
Performance Fee 20,00% der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 14.01.2015
Fondsvolumen 2.037,88 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,81%
Volatilität (3 Jahre) 5,06%
Volatilität (5 Jahre) 6,15%
Tracking Error (1 Jahr) 7,41
Tracking Error (3 Jahre) 11,82
Tracking Error (5 Jahre) 10,55
12-Monats-Hoch 676,30 USD
12-Monats-Tief 594,08 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 11,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

US Treasury v.22(11.2024)
 
4,51%
Deutschland (02.2025)
 
4,38%
Deutschland (12.2024)
 
4,37%
JAB Global Consumer Brands
 
3,57%
Spanien (2024)
 
2,94%
US Treasury 28.02.2025
 
2,71%
US Treasury (07.2025)
 
2,26%
US Treasury 31.12.2024
 
2,25%
Deutschland v.23(2025)
 
1,95%
US Treasury 31.08.2025
 
1,82%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
44,90%
Europa
 
43,50%
Kasse
 
7,40%
Welt
 
3,90%
Asien
 
0,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
36,60%
Finanzen
 
19,70%
Konsumgüter
 
12,50%
Kasse
 
7,40%
Technologie
 
6,10%
Gesundheit / Healthcare
 
5,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,20%
Versorger
 
3,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,60%
Energie
 
1,40%
Grundstoffe
 
0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
64,50%
Aktien
 
24,50%
Geldmarkt/Kasse
 
7,40%
Investmentfonds
 
3,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
83,30%
US-Dollar
 
15,50%
Schweizer Franken
 
1,20%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
45,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,10%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
5,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
1,30%
10 Jahre und länger
 
0,50%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
29,70%
BBB
 
15,70%
A
 
12,70%
AA
 
6,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
35,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH