LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-EUR

ISIN: LU0985320059
WKN: A2AJ9C
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 23.04.2024
200,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,88%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,90%
BC-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,23%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,02%
BI-USD
USD - Thesaurierend 1,02%
BP-SEK
- SEK - Thesaurierend 1,88%
BP-USD
- USD - Thesaurierend 1,88%
HA-EUR
- EUR Ausschüttend 1,90%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (min. 75%) in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio verfolgt einen Bottom-up-Aktienauswahlansatz und investiert in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, hohe und stabile Erträge zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios werden schwerpunktmäßig Unternehmen ausgewählt, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.

Herr Johan Swahn, Herr Joakim Ahlberg

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,25% 4,26%
1 Jahr 13,55% 13,14%
3 Jahre 13,46% 11,05%
5 Jahre 60,52% 41,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,55% 13,14%
3 Jahre 4,30% 3,55%
5 Jahre 9,93% 7,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,88%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 17.05.2016
Fondsvolumen 2.872,24 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,01%
Volatilität (3 Jahre) 11,05%
Volatilität (5 Jahre) 14,12%
Tracking Error (1 Jahr) 2,54
Tracking Error (3 Jahre) 3,72
Tracking Error (5 Jahre) 3,75
12-Monats-Hoch 205,86 EUR
12-Monats-Tief 171,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 31,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft
 
5,31%
Amazon.com
 
3,25%
Alphabet
 
3,12%
Apple
 
2,93%
Colgate-Palmolive
 
2,53%
Mastercard
 
2,47%
AbbVie
 
2,33%
Nvidia
 
2,33%
Allstate
 
2,18%
Merck
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,80%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH