Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
ISIN: LU0992631647
WKN: A1W943
NAV von 22.01.2021
160,08 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
F EUR acc
EUR
1.14%
A CHF Hdg acc
CHF
1.80%
A EUR acc
EUR
1.80%
A EUR Ydis
EUR
1.80%
A USD Hdg acc
USD
1.80%
E EUR acc
EUR
2.55%
Anteilklasse

F EUR acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.14%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah,  Carmignac Portfolio Advisory

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,02% 4,71%
1 Jahr 21,15% 5,83%
3 Jahre 25,06% 12,35%
5 Jahre 58,64% 45,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,15% 5,83%
3 Jahre 7,74% 3,96%
5 Jahre 9,67% 7,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 15.11.2013
Fondsvolumen 540,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,89%
Volatilität (3 Jahre) 10,09%
Volatilität (5 Jahre) 8,88%
12-Monats-Hoch 161,90 EUR
12-Monats-Tief 114,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,97
Maximum Drawdown 20,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2020)

Samsung Electronics
 
5,63%
JAPAN I/L 0.20% 10/03/2030
 
4,68%
UNITED STATES 1.38% 30/04/2021
 
4,22%
PEMEX 4.75% 26/02/2029
 
4,03%
jd.com Inc
 
3,26%
CHILE 4.50% 01/03/2026
 
3,22%
GAZPROM PJSC 2.95% 15/04/2025
 
2,82%
ROMANIA 4.63% 03/04/2049
 
2,34%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
 
2,22%
ISRAEL 2.25% 28/09/2028
 
2,09%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2020)

Asien
 
91,27%
Osteuropa
 
4,58%
Lateinamerika
 
4,15%

Branchen (Stand: 30.12.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
30,43%
Informationstechnologie
 
24,02%
Finanzen
 
11,33%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,65%
Gesundheit / Healthcare
 
9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,85%
Grundstoffe
 
3,21%
Versorger
 
2,66%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,45%

Assets (Stand: 30.12.2020)

Aktien
 
39,47%
Staatsanleihen
 
35,65%
Unternehmensanleihen
 
19,55%
Geldmarkt/Kasse
 
5,33%

Währungen (Stand: 30.12.2020)

Divers
 
18,41%
Euro
 
16,65%
Russischer Rubel
 
14,70%
Brasilianischer Real
 
11,58%
Hongkong-Dollar
 
10,88%
Südkoreanischer Won
 
10,06%
Japanischer Yen
 
7,40%
Indonesische Rupiah
 
4,90%
Indische Rupie
 
4,82%
Thailändischer Baht
 
4,35%
US-Dollar
 
-3,75%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
42,78%
A
 
14,57%
BB
 
11,51%
AAA
 
11,29%
AA
 
11,25%
B
 
5,61%
CCC
 
2,97%
D
 
0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH