FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap I

ISIN: LU1011670111
WKN: DWS1K8
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
NAV von 30.11.2021
2.097,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,33%
C
- EUR - Ausschüttend 1.68%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Mindestens 51% des Fonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Fonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.

FPM Frankfurt Performance Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 22,69% 12,06%
1 Jahr 36,16% 18,15%
3 Jahre 58,49% 51,23%
5 Jahre 79,17% 71,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,16% 18,15%
3 Jahre 16,59% 14,78%
5 Jahre 12,37% 11,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 22.04.2014
Fondsvolumen 47,79 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,09%
Volatilität (3 Jahre) 31,24%
Volatilität (5 Jahre) 27,09%
12-Monats-Hoch 2.295,39 EUR
12-Monats-Tief 1.531,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 63,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 63,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.
 
9,33%
K+S AG
 
6,64%
Metabolic Explorer Actions Port. EO -,10
 
6,63%
Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1
 
6,38%
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,33%
CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.
 
4,85%
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
 
4,59%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,10%
home24 SE Inhaber-Aktien o.N.
 
4,02%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
 
3,77%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Deutschland
 
91,48%
Frankreich
 
6,63%
Norwegen
 
1,89%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
28,42%
Konsumgüter zyklisch
 
23,21%
Grundstoffe
 
20,84%
Finanzen
 
9,33%
Divers
 
5,75%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,48%
Informationstechnologie
 
4,98%
Gesundheit / Healthcare
 
1,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,23%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
98,51%
Geldmarkt/Kasse
 
1,71%
gemischt
 
-0,22%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH