RLC - Global Dynamic - B

ISIN: LU1011986939

WKN: A1XBKZ

AXXION S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 02.10.2024

59,26 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,14%

EUR - Ausschüttend 2,11%

EUR - Ausschüttend 2,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das Ziel, wechselnde Marktchancen zu nutzen. Je nach Situation können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Um jederzeit eine effiziente Vermögensaufteilung zu ermöglichen, kann die Allokation bspw. in Aktien, Fondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten flexibel gestaltet werden. Das Fondsmanagement nutzt die Signale der technischen und fundamentalen Analyse und nimmt je nach Marktentwicklung Umschichtungen vor. Mehr als 25% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	17,35%	7,95%
1 Jahr	18,57%	13,23%
3 Jahre	10,04%	5,85%
5 Jahre	98,42%	20,30%
10 Jahre	109,36%	39,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,57%	13,23%
3 Jahre	3,24%	1,91%
5 Jahre	14,69%	3,76%
10 Jahre	7,67%	3,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,14%
Portfoliotransaktionskosten	0,82%
Sonstige laufende Kosten	1,32%
Performance Fee	15,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	26.02.2014
Fondsvolumen	36,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,05%
Volatilität (3 Jahre)	11,69%
Volatilität (5 Jahre)	18,68%
Volatilität (10 Jahre)	15,93%
Tracking Error (1 Jahr)	9,06
Tracking Error (3 Jahre)	10,66
Tracking Error (5 Jahre)	16,39
Tracking Error (10 Jahre)	12,61
12-Monats-Hoch	63,37 EUR
12-Monats-Tief	48,70 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,46
Maximum Drawdown	42,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)

20,25%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

7,50%

NVIDIA CORP

7,23%

APPLE INC

6,97%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

4,69%

iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN

4,63%

Amazon.com Inc

4,42%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

3,86%

Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001

3,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA

55,82%

Deutschland

20,25%

Kasse

15,85%

Irland

5,66%

Luxemburg

2,42%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Halbleiter

22,85%

Divers

19,44%

Kasse

15,85%

Medien / Photographie

10,53%

Software

9,68%

Finanzen

8,00%

Einzelhandel

4,80%

Gesundheit / Healthcare

2,05%

Gebrauchsgüter

1,94%

Konsumgüter

1,71%

Grundstoffe

1,03%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,02%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

0,76%

gewerbliche Dienstleistungen

0,34%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien

56,71%

Renten

20,25%

Geldmarkt/Kasse

15,85%

Investmentfonds

8,00%

gemischt

-0,81%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

US-Dollar

57,23%

Euro

26,92%

Kasse

15,85%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,52%

1 Jahr bis 2 Jahre

20,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (18.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH