Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I

ISIN: LU1012014905

WKN: A1XBPE

Flossbach von Storch Invest S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 18.04.2024

170,76 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

- EUR - Ausschüttend 1,77%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.

Fondsmanagement: Herr Michael Altintzoglou, Herr Michael Illig, Herr Ludwig Palm

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,80%	3,26%
1 Jahr	5,05%	6,95%
3 Jahre	-14,82%	-9,37%
5 Jahre	23,08%	9,36%
10 Jahre	83,71%	54,86%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,05%	6,95%
3 Jahre	-5,21%	-3,23%
5 Jahre	4,24%	1,81%
10 Jahre	6,27%	4,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,95%
Sonstige laufende Kosten	0,95%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	31.03.2014
Fondsvolumen	166,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,83%
Volatilität (3 Jahre)	13,05%
Volatilität (5 Jahre)	15,13%
Volatilität (10 Jahre)	13,89%
Tracking Error (1 Jahr)	4,53
Tracking Error (3 Jahre)	5,23
Tracking Error (5 Jahre)	6,09
Tracking Error (10 Jahre)	6,20
12-Monats-Hoch	177,50 EUR
12-Monats-Tief	156,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	34,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor ADR

9,55%

HDFC Bank

7,85%

VISA - CLASS A

6,19%

Mercadolibre

5,92%

ASML Holding

5,76%

Tata Consultancy Services

4,80%

Bank Central Asia

4,66%

NU Holdings

4,30%

AIA Group

4,06%

Kotak Mahindra Bank

3,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien

21,59%

China

16,25%

Taiwan

9,83%

USA

9,24%

Brasilien

8,35%

Uruguay

8,04%

Hongkong

7,28%

Niederlande

5,93%

Mexiko

5,50%

Indonesien

4,80%

Kasse

2,97%

Emerging Markets

0,22%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

37,45%

Informationstechnologie

23,95%

Konsumgüter zyklisch

14,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,83%

Telekommunikationsdienstleister

5,21%

Gesundheit / Healthcare

3,61%

Industrie / Investitionsgüter

3,47%

Grundstoffe

0,78%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,03%

Geldmarkt/Kasse

2,97%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH