Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR

ISIN: LU1022658667
WKN: A1XCR8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
NAV von 06.12.2021
10,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,67Environment
9,34Social
8,21Governance

Anteilklasse

A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,76%
A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 0.76%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0.46%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1.31%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0.51%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige erstklassig besicherte Schuldtitel, die auf Euro lauten und von in Europa ansässigen Unternehmen begeben werden.

Herr David Zahn, Frau Sonal Desai, Herr Rod MacPhee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,68% -0,47%
1 Jahr -0,68% -0,49%
3 Jahre 0,89% 7,19%
5 Jahre -0,20% 7,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,68% -0,49%
3 Jahre 0,30% 2,34%
5 Jahre -0,04% 1,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 0,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 21.02.2014
Fondsvolumen 110,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,65%
Volatilität (3 Jahre) 1,97%
Volatilität (5 Jahre) 1,61%
12-Monats-Hoch 10,28 EUR
12-Monats-Tief 10,19 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 4,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 4,66%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Welt
 
42,05%
Niederlande
 
8,93%
USA
 
7,77%
Deutschland
 
7,74%
Italien
 
7,69%
Spanien
 
7,61%
Dänemark
 
5,62%
Großbritannien
 
4,17%
Belgien
 
4,06%
Schweden
 
3,80%
Kasse
 
0,56%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Renten
 
99,44%
Geldmarkt/Kasse
 
0,56%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Euro
 
96,77%
Tschechische Krone
 
1,96%
Norwegische Krone
 
0,97%
Dänische Krone
 
0,33%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW (2021) FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH