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Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR

ISIN: LU1022658667
WKN: A1XCR8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 22.04.2024
10,31 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,64%
A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 0,64%
EB (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 0,19%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,34%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,19%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,39%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.

Herr David Zahn, Frau Sonal Desai, Herr Rod MacPhee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,19% -0,23%
1 Jahr 3,62% 4,86%
3 Jahre 0,59% -6,66%
5 Jahre 1,68% -3,22%
10 Jahre 2,79% 6,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,62% 4,86%
3 Jahre 0,19% -2,27%
5 Jahre 0,33% -0,65%
10 Jahre 0,28% 0,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,64%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 21.02.2014
Fondsvolumen 1.100,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,66%
Volatilität (3 Jahre) 1,66%
Volatilität (5 Jahre) 1,96%
Volatilität (10 Jahre) 1,53%
Tracking Error (1 Jahr) 1,87
Tracking Error (3 Jahre) 3,89
Tracking Error (5 Jahre) 3,80
Tracking Error (10 Jahre) 2,95
12-Monats-Hoch 10,33 EUR
12-Monats-Tief 9,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 4,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,99%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Deutschland
 
32,90%
Europa
 
24,57%
Spanien
 
10,09%
Dänemark
 
7,34%
Frankreich
 
7,20%
USA
 
5,26%
Großbritannien
 
5,21%
Kasse
 
3,98%
Österreich
 
3,45%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
96,02%
Geldmarkt/Kasse
 
3,98%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
98,94%
Norwegische Krone
 
0,98%
Britisches Pfund Sterling
 
0,04%
Dänische Krone
 
0,04%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
41,96%
A-
 
13,95%
BBB+
 
8,98%
BBB
 
7,75%
AA-
 
5,66%
A+
 
4,48%
A
 
4,09%
BBB-
 
3,41%
AA+
 
2,44%
AA
 
1,28%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH