BMC UCITS SICAV - Frontier Markets Fund R EUR

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ISIN: LU1028962113

WKN: A1XFVH

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 16.01.2025

195,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,05%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,77%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.

Fondsmanagement: Herr Hans Henrik Skov, Herr James Bannan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,41%	0,39%
1 Jahr	30,09%	18,39%
3 Jahre	33,33%	0,31%
5 Jahre	58,72%	10,68%
10 Jahre	79,72%	47,64%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	30,09%	18,39%
3 Jahre	10,06%	0,10%
5 Jahre	9,68%	2,05%
10 Jahre	6,04%	3,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	2,98%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	24.03.2014

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,37%
Volatilität (3 Jahre)	14,33%
Volatilität (5 Jahre)	19,53%
Volatilität (10 Jahre)	15,29%
Tracking Error (1 Jahr)	11,99
Tracking Error (3 Jahre)	12,79
Tracking Error (5 Jahre)	14,36
Tracking Error (10 Jahre)	12,85
12-Monats-Hoch (EUR)	200,34 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	148,54 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,95
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown (EUR)	43,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	35,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

KASPI SP ADR SHS

8,91%

FPT Corp

8,61%

MOBILE WORLD INVESTMENT CORP

7,67%

HALYK BANK /SGDR

6,22%

BANCA TRANSILVANIA SA

5,56%

GEORGIA CAPITAL PLC

4,31%

PHUNHUAN JEWELRY JSC

3,91%

NOVA LJUBL /GDR

3,84%

HDBANK

3,62%

HELIOS TOWERS PLC

3,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Vietnam

28,66%

Kasachstan

15,13%

Großbritannien

12,08%

Rumänien

7,15%

Pakistan

7,10%

Ägypten

5,60%

Kenia

5,54%

Marokko

4,17%

Slowenien

3,84%

Island

2,87%

Nigeria

1,79%

Bangladesch

1,74%

Sri Lanka

1,47%

Afrika

0,96%

Tansania

0,87%

USA

0,76%

Ghana

0,27%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Konsumgüter zyklisch

42,50%

Finanzen

33,20%

Telekommunikationsdienstleister

10,50%

Informationstechnologie

5,80%

Versorger

3,40%

Gesundheit / Healthcare

2,30%

Divers

1,54%

Kasse

0,76%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien

83,64%

Renten

14,00%

Investmentfonds

1,60%

Geldmarkt/Kasse

0,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (09.02.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH