JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)

ISIN: LU1039371676

WKN: A1XETG

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt

NAV von 28.03.2023

61,57 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,89Environment

8,20Social

6,54Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - EUR (hedged)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,21%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,21%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 1,20%

A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 1,21%

A (div) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,21%

C (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend 0,66%

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,66%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,66%

C (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 0,66%

C2 (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend 0,56%

C2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,56%

C2 (acc) - GBP (hedged)

GBP

Thesaurierend 0,56%

C2 (acc) - HKD

HKD - Thesaurierend 0,56%

C2 (acc) - SEK (hedged)

SEK

Thesaurierend 0,56%

C2 (acc) - SGD (hedged)

SGD

Thesaurierend 0,56%

C2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,56%

C2 (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend 0,56%

C2 (dist) - USD

USD - Ausschüttend 0,56%

C2 (div) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 0,56%

C2 (mth) - SGD (hedged)

SGD

Ausschüttend 0,56%

C2 (mth) - USD

USD - Ausschüttend 0,56%

I (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,62%

I (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,62%

I (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend 0,62%

I2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,52%

I2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,52%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsmanagement: Frau Lisa Coleman, Herr Bob Michele, Herr Iain Stealey, Herr Andrew Headley, Herr Jeff Hutz, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,33%	-0,20%
1 Jahr	-5,42%	-2,33%
3 Jahre	5,37%	2,60%
5 Jahre	-1,52%	3,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-5,42%	-2,33%
3 Jahre	1,76%	0,86%
5 Jahre	-0,30%	0,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,21%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	04.03.2014
Fondsvolumen	4.393,50 Mio. USD (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,32%
Volatilität (3 Jahre)	6,97%
Volatilität (5 Jahre)	5,70%
Tracking Error (1 Jahr)	7,25
Tracking Error (3 Jahre)	5,41
Tracking Error (5 Jahre)	4,45
12-Monats-Hoch	67,40 EUR
12-Monats-Tief	58,67 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Maximum Drawdown	14,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2022)

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2027

1,80%

Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.2031

1,50%

US Treasury (USA) 1,875 15.02.2032

1,50%

Government of Germany (Deutschland) 15.08.2031

1,40%

US Treasury (USA) 0,625 15.07.2032

1,40%

Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.2035

0,90%

Mexican Bonos (Mexiko) 8,500 18.11.2038

0,90%

Government of Italy (Italien) 1,250 17.02.2026

0,60%

Government of Italy (Italien) 2,875 17.10.2029

0,60%

Government of South Africa (Südafrika) 7,000 28.02.2031

0,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

USA

51,90%

Welt

18,20%

Großbritannien

5,00%

Italien

4,30%

Mexiko

4,00%

Deutschland

3,80%

Frankreich

3,60%

Spanien

2,60%

China

2,40%

Brasilien

2,30%

Südafrika

1,90%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Divers

93,30%

Kasse

6,70%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Unternehmensanleihen

37,80%

Renten

17,40%

gemischt

13,00%

Emerging Markets Anleihen

9,90%

Staatsanleihen

7,00%

Geldmarkt/Kasse

6,70%

Wandelanleihen

4,70%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

3,50%

Währungen (Stand: 31.12.2022)

US-Dollar

99,90%

Mexikanischer Peso

0,60%

Indonesische Rupiah

0,50%

Südkoreanischer Won

0,50%

Thailändischer Baht

0,50%

Tschechische Krone

0,50%

Südafrikanischer Rand

0,30%

Brasilianischer Real

0,30%

Polnischer Zloty

0,20%

Singapur-Dollar

0,20%

Divers

-3,50%

Ratingverteilung S+P

BBB

30,30%

14,20%

AAA

6,50%

4,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

38,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH