AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT3 - USD

ISIN: LU1046320252
WKN: A1XFPY
Allianz Global Investors GmbH
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
NAV von 03.12.2021
2.434,27 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

WT3 - USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,68%
AT15 - USD
- USD - Thesaurierend 1.65%
IT15 - USD
USD - Thesaurierend 0.41%
WT15 - EUR
EUR - Thesaurierend 0.31%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen an asiatischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen (Small Caps) investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes bzw. Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften.

Herr Stuart Winchester, Frau Jasmin To

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,75% 41,01% 20,78%
1 Jahr 33,85% 44,05% 25,95%
3 Jahre 117,12% 117,91% 50,27%
5 Jahre 148,36% 134,08% 55,71%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,85% 44,05% 25,95%
3 Jahre 29,49% 29,65% 14,54%
5 Jahre 19,95% 18,54% 9,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 13.05.2014
Fondsvolumen 113,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,52%
Volatilität (3 Jahre) 17,47%
Volatilität (5 Jahre) 16,77%
12-Monats-Hoch 2.476,41 USD
12-Monats-Tief 1.800,58 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,94
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,11
Maximum Drawdown 31,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
10,02%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
 
6,73%
Aspeed Technology Inc
 
5,30%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC
 
4,76%
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
 
3,91%
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
 
3,47%
Wilcon Depot Inc
 
3,26%
CHINA OILFIELD SERVICES-H
 
3,00%
AKESO INC
 
2,69%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd
 
2,69%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Taiwan
 
34,90%
China
 
15,50%
Hongkong
 
10,10%
Asien
 
8,10%
Thailand
 
7,60%
Südkorea
 
7,20%
Vietnam
 
4,70%
Indonesien
 
4,30%
Indien
 
3,90%
Philippinen
 
3,70%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
47,00%
Konsumgüter zyklisch
 
14,10%
Gesundheit / Healthcare
 
13,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,20%
Energie
 
6,90%
Finanzen
 
3,70%
Immobilien
 
3,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,40%
Divers
 
0,60%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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