AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity-WT3 - USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Allianz Global Investors GmbH
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
ISIN: LU1046320252
WKN: A1XFPY
NAV von 03.08.2020
1.795,94 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
WT3 - USD
USD
1.98%
AT15 - USD
USD
2.12%
IT15 - USD
USD
1.22%
Anteilklasse

WT3 - USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.98%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Fondsvermögen an asiatischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen (Small Caps) investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes bzw. Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften.

Herr Stuart Winchester

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 34,05% 28,43% -1,84%
1 Jahr 51,34% 43,77% 3,37%
3 Jahre 58,96% 60,78% 4,51%
5 Jahre 75,78% 64,16% 8,92%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 51,34% 43,77% 3,37%
3 Jahre 16,71% 17,15% 1,48%
5 Jahre 11,94% 10,42% 1,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 13.05.2014
Fondsvolumen 49,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,41%
Volatilität (3 Jahre) 19,28%
Volatilität (5 Jahre) 17,37%
12-Monats-Hoch 1.814,93 USD
12-Monats-Tief 961,74 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 31,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
 
6,26%
PARADE TECHNOLOGIES LTD
 
5,94%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC
 
5,60%
CANSINO BIOLOGICS INC-H
 
5,30%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
5,22%
TAIWAN SURFACE MOUNTING TECH
 
4,67%
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A
 
4,39%
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
 
3,68%
C&S PAPER CO LTD-A
 
3,60%
NISSIN FOODS CO LTD
 
3,45%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Taiwan
 
38,50%
China
 
30,10%
Hongkong
 
10,10%
Südkorea
 
5,90%
Vietnam
 
5,40%
Australien
 
4,10%
Thailand
 
1,90%
Asien
 
1,80%
Indien
 
1,20%
Philippinen
 
1,00%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Informationstechnologie
 
41,90%
Gesundheit / Healthcare
 
31,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,80%
Konsumgüter zyklisch
 
7,70%
Immobilien
 
5,00%
Divers
 
2,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,50%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.