AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD

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ISIN: LU1055786526

WKN: A111FG

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 20.06.2025

19,58 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AT15 - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,92%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 3,37%

IT15 - USD

USD - Thesaurierend 1,93%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 2,40%

WT15 - EUR

EUR - Thesaurierend 1,58%

WT3 - USD

USD - Thesaurierend 2,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Yu Zhang

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,19%	-11,76%	-6,00%
1 Jahr	-1,23%	-8,06%	-4,41%
3 Jahre	25,73%	14,83%	9,89%
5 Jahre	36,13%	32,53%	32,83%
10 Jahre	80,76%	77,36%	35,75%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,23%	-8,06%	-4,41%
3 Jahre	7,93%	4,72%	3,19%
5 Jahre	6,36%	5,79%	5,84%
10 Jahre	6,10%	5,90%	3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,92%
Portfoliotransaktionskosten	1,27%
Sonstige laufende Kosten	1,65%
Performance Fee	20,00% des die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (net) Index übersteigenden Wertzuwachses.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	13.05.2014
Fondsvolumen	79,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,91%
Volatilität (3 Jahre)	16,24%
Volatilität (5 Jahre)	15,98%
Volatilität (10 Jahre)	16,14%
Tracking Error (1 Jahr)	7,62
Tracking Error (3 Jahre)	7,09
Tracking Error (5 Jahre)	8,99
Tracking Error (10 Jahre)	7,62
12-Monats-Hoch (EUR)	19,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	14,86 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	20,44 USD
12-Monats-Tief (USD)	16,41 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown (USD)	41,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	41,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

HANWHA AEROSPACE CO LTD

3,65%

DPC DASH LTD

3,31%

JOHNSON HEALTH TECH CO LTD

3,10%

SINGAPORE TECH ENGINEERING

2,99%

JYOTI CNC AUTOMATION LTD

2,93%

KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD

2,76%

HOME FIRST FINANCE CO INDIA

2,54%

RAINBOW CHILDRENS MEDICARE

2,49%

LINE PAY TAIWAN LTD

2,40%

Makemytrip Ltd

2,38%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Indien

33,50%

China

20,60%

Taiwan

19,80%

Südkorea

12,80%

Hongkong

3,40%

Singapur

3,00%

Philippinen

2,90%

Australien

2,00%

Vietnam

1,80%

Welt

0,20%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Informationstechnologie

20,90%

Industrie / Investitionsgüter

20,50%

Konsumgüter zyklisch

16,30%

Gesundheit / Healthcare

14,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,20%

Finanzen

8,60%

Telekommunikationsdienstleister

5,10%

Immobilien

4,40%

Grundstoffe

0,70%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (14.04.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (07.05.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH