AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD

ISIN: LU1055786526

WKN: A111FG

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 05.06.2023

15,75 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

1,64Environment

2,40Social

1,94Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

AT15 - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,88%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,10%

IT15 - USD

USD - Thesaurierend 0,97%

WT15 - EUR

EUR - Thesaurierend 0,31%

WT3 - USD

USD - Thesaurierend 1,63%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Raymond Chan, Herr Stuart Winchester

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,10%	3,86%	2,58%
1 Jahr	-6,47%	-6,46%	-4,56%
3 Jahre	13,15%	19,92%	25,44%
5 Jahre	19,95%	31,01%	11,57%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-6,47%	-6,46%	-4,56%
3 Jahre	4,20%	6,24%	7,85%
5 Jahre	3,71%	5,55%	2,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,88%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	13.05.2014
Fondsvolumen	117,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	24,99%
Volatilität (3 Jahre)	21,64%
Volatilität (5 Jahre)	20,84%
Tracking Error (1 Jahr)	6,36
Tracking Error (3 Jahre)	10,63
Tracking Error (5 Jahre)	9,09
12-Monats-Hoch	17,16 USD
12-Monats-Tief	13,03 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	41,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2023)

MITRA ADIPERKASA TBK PT

6,22%

Wilcon Depot Inc

5,75%

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD

5,27%

SAMSONITE INTERNATIONAL SA

4,87%

STAAR SURGICAL CO

4,32%

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC

4,03%

AKESO INC

3,97%

HANA MICROELECTRONICS-FOREIG

3,45%

MELCO INTERNATIONAL DEVELOP.

3,36%

Dfi Retail Group Holdings Lt

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2023)

China

18,20%

Hongkong

14,10%

Taiwan

13,30%

USA

9,80%

Südkorea

9,40%

Asien

8,80%

Indien

8,40%

Philippinen

6,80%

Indonesien

6,60%

Vietnam

4,60%

Branchen (Stand: 31.03.2023)

Konsumgüter zyklisch

35,40%

Informationstechnologie

24,20%

Gesundheit / Healthcare

12,40%

Industrie / Investitionsgüter

9,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,50%

Telekommunikationsdienstleister

4,00%

Grundstoffe

3,40%

Versorger

3,20%

Finanzen

2,40%

Assets (Stand: 31.03.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (29.12.2022)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH