MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C

ISIN: LU1061984545
WKN: A112WS
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 18.10.2021
135,59 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

C
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,35%
A
- USD - Thesaurierend 1.80%
A1
- CHF - Thesaurierend 1.89%
A2
- EUR - Thesaurierend 1.79%
C2
EUR - Thesaurierend 1.35%
D
USD - Ausschüttend 1.35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Herr Cornel Bruhin, Herr Thomas Rutz, Frau Dorothea Fröhlich

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,17% 9,19% 3,40%
1 Jahr 14,45% 15,80% 5,28%
3 Jahre 12,86% 11,90% 14,62%
5 Jahre 26,60% 19,94% 12,76%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,45% 15,80% 5,28%
3 Jahre 4,12% 3,82% 4,65%
5 Jahre 4,83% 3,70% 2,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 20.05.2014
Fondsvolumen 353,49 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,60%
Volatilität (3 Jahre) 19,00%
Volatilität (5 Jahre) 15,02%
12-Monats-Hoch 140,61 USD
12-Monats-Tief 117,79 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 30,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

0.125% US TREASURY N/B
 
3,20%
9.500% ANDRADE GUTIER INT SA
 
2,63%
3.375% HUARONG FINANCE 2019
 
2,03%
0.375% US TREASURY N/B
 
2,01%
5.625% REPUBLIC OF KOREA
 
1,90%
3.600% UNITED MEXICAN STATES
 
1,76%
4.375% ROMANIA Rumänien Staatsanleihen
 
1,72%
5.375% HUNGARY
 
1,72%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Emerging Markets
 
40,30%
China
 
11,50%
Brasilien
 
7,20%
Kolumbien
 
7,20%
Mexiko
 
7,00%
Indonesien
 
6,90%
Ghana
 
4,90%
Türkei
 
4,70%
Ukraine
 
4,00%
Argentinien
 
3,20%
Indien
 
3,10%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Öl / Gas
 
22,10%
Finanzen
 
14,60%
Immobilien
 
13,10%
Divers
 
12,60%
Versorger
 
9,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,10%
Bau- / Ingenieurswesen
 
6,40%
Bergbau
 
5,50%
Konsumgüter
 
5,30%
Transport
 
3,80%

Assets (Stand: 31.08.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
16,40%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
45,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
25,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
6,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
3,60%
10 Jahre und länger
 
0,60%

Ratingverteilung S+P

B
 
36,00%
AAA
 
10,40%
BB
 
9,30%
BBB
 
9,30%
AA
 
6,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
28,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH