MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C2

ISIN: LU1061984891

WKN: A112WU

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 29.03.2023

55,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,46Environment

3,68Social

2,56Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,58%

- USD - Thesaurierend 1,97%

- CHF - Thesaurierend 2,05%

- EUR - Thesaurierend 2,00%

USD - Thesaurierend 1,55%

USD - Ausschüttend 1,53%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Fondsmanagement: Team der MainFirst Affiliated Fd Managers (CH) AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,22%	-1,36%
1 Jahr	-46,50%	-6,47%
3 Jahre	-37,09%	3,25%
5 Jahre	-53,52%	2,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-46,50%	-6,47%
3 Jahre	-14,31%	1,07%
5 Jahre	-14,21%	0,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,58%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	20.05.2014
Fondsvolumen	20,04 Mio. USD (Stand: 03.11.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,83%
Volatilität (3 Jahre)	22,99%
Volatilität (5 Jahre)	18,49%
Tracking Error (1 Jahr)	17,58
Tracking Error (3 Jahre)	16,61
Tracking Error (5 Jahre)	13,30
12-Monats-Hoch	105,22 EUR
12-Monats-Tief	54,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,95
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,77
Maximum Drawdown	56,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	56,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2022)

5.250% CIA LATINO AMERICANA

4,53%

8.750% ANTON OILFIELD SERV GRP/

2,99%

8.850% MONGOLIAN MORTGAGE CO

2,59%

6.875% ECOPETROL SA

2,51%

8.250% SHELF DRILL HOLD LTD

2,39%

7.500% ACU PETROLEO LUXEMBOURG

2,23%

9.750% HILONG HOLDING LTD

2,17%

8.750% ECOBANK TRANSNATIONAL

2,02%

10.000% GCL NEW ENERGY HOLDINGS

1,97%

8.450% ARAGVI FINANCE INTL

1,97%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

Emerging Markets

34,80%

China

14,80%

Brasilien

12,80%

Indonesien

5,90%

Kolumbien

5,70%

USA

5,40%

Nigeria

5,10%

Mexiko

4,70%

Argentinien

4,50%

Ghana

3,70%

Mongolei

2,60%

Branchen (Stand: 30.09.2022)

Divers

29,40%

Öl / Gas

23,40%

Immobilien

11,60%

Finanzen

11,20%

Industrie / Investitionsgüter

5,00%

Konsumgüter

4,60%

Transport

4,20%

Bergbau

3,60%

Technologie

3,20%

Versorger

2,00%

Bau- / Ingenieurswesen

1,80%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Unternehmensanleihen

92,20%

Staatsanleihen

7,80%

Währungen (Stand: 30.09.2022)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr

36,00%

1 Jahr bis 3 Jahre

34,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

12,10%

5 Jahre bis 7 Jahre

13,30%

7 Jahre bis 10 Jahre

1,70%

Ratingverteilung S+P

28,30%

22,50%

14,40%

BBB

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

33,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (10.05.2022)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH