Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AEH

ISIN: LU1062005308
WKN: A112QX
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 19.10.2021
12,17 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,65Environment
8,84Social
6,39Governance

Anteilklasse

AEH
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,85%
AUP USD
- USD - Ausschüttend 0.85%
IEC EUR
EUR Ausschüttend 0.65%
IGC GBP
GBP - Ausschüttend 0.65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.

Herr Alasdair Ross

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,61% 1,15%
1 Jahr -0,52% 1,85%
3 Jahre 16,56% 14,17%
5 Jahre 11,95% 11,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,52% 1,85%
3 Jahre 5,24% 4,52%
5 Jahre 2,28% 2,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.06.2014
Fondsvolumen 548,40 Mio. USD (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,20%
Volatilität (3 Jahre) 6,09%
Volatilität (5 Jahre) 5,08%
12-Monats-Hoch 12,49 EUR
12-Monats-Tief 11,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,92
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 12,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2021)

Gov Of United States 0.63% 15/08/2030
 
2,70%
European Investment Bank 2.38% 15/06/2022
 
2,40%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.00% 15/12/2022
 
1,50%
Bank Of America Corp 2.65% 11/03/2032
 
1,20%
Gov Of United States 0.38% 30/09/2027
 
1,20%
Gov Of United States 1.25% 15/05/2050
 
0,90%
Nisource Inc 4.80% 15/02/2044
 
0,90%
Op Corporate Bank Plc 0.10% 16/11/2027
 
0,90%
Tennet Holding Bv 2.37% Perp
 
0,90%
Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.07.2021)

Divers
 
33,20%
Banken
 
17,50%
Versorger
 
14,10%
Gesundheit / Healthcare
 
6,00%
Energie
 
5,10%
Finanzdienstleistungen
 
4,90%
Konsumgüter
 
4,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,30%
Immobilien
 
4,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,80%
Kasse
 
2,50%

Assets (Stand: 31.07.2021)

Renten
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 31.07.2021)

US-Dollar
 
46,90%
Euro
 
34,80%
Britisches Pfund Sterling
 
12,70%
Divers
 
4,80%
Kanadische Dollar
 
0,50%
Japanischer Yen
 
0,30%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
47,20%
A
 
15,60%
AAA
 
13,70%
BB
 
9,80%
AA
 
8,20%
B
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH