CT (Lux) Global Corporate Bond AEH EUR

ISIN: LU1062005308

WKN: A112QX

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

10,40 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AEH EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,04%

AEC EUR

- EUR

Ausschüttend 1,04%

AUP USD

- USD - Ausschüttend 0,95%

IEC EUR

EUR

Ausschüttend 0,74%

IGC GBP

GBP - Ausschüttend 0,74%

IUP USD

USD - Ausschüttend 0,65%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Alasdair Ross

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,66%	0,03%
1 Jahr	0,64%	5,02%
3 Jahre	-14,18%	-2,40%
5 Jahre	-3,91%	3,80%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,64%	5,02%
3 Jahre	-4,97%	-0,81%
5 Jahre	-0,79%	0,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,04%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	0,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.06.2014
Fondsvolumen	1.045,90 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,98%
Volatilität (3 Jahre)	8,36%
Volatilität (5 Jahre)	7,93%
Tracking Error (1 Jahr)	3,97
Tracking Error (3 Jahre)	4,76
Tracking Error (5 Jahre)	4,44
12-Monats-Hoch	10,72 EUR
12-Monats-Tief	9,79 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,08
Maximum Drawdown	23,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Gov Of The United States Of America 2.0% 15-nov-2041

4,70%

Roche Holdings, Inc. 5.338% 13-nov-2028

1,10%

Nbn Co Limited 4.125% 15-mar-2029

1,00%

Grand City Properties S.a. 0.125% 11-jan-2028

0,90%

Mars, Incorporated 4.65% 20-apr-2031

0,90%

Amgen Inc. 5.25% 02-mar-2033

0,80%

Astrazeneca Finance Llc 4.875% 03-mar-2028

0,80%

Erac USa Finance Llc 4.6% 01-may-2028

0,80%

Jpmorgan Chase & Co. 2.58% 22-apr-2032

0,80%

Nestle Holdings, Inc. 5.0% 14-mar-2028

0,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

96,30%

Kasse

3,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

19,90%

Banken

18,80%

Versorger

15,30%

Gesundheit / Healthcare

11,60%

Immobilien

5,40%

Energie

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

4,90%

Konsumgüter

4,70%

Versicherungen

4,40%

Kasse

3,70%

Industrie / Investitionsgüter

3,30%

Finanzdienstleistungen

2,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

96,30%

Geldmarkt/Kasse

3,70%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

59,40%

Euro

26,20%

Britisches Pfund Sterling

9,90%

Kasse

3,70%

Kanadische Dollar

0,60%

Japanischer Yen

0,30%

Australischer Dollar

0,20%

Divers

-0,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

46,00%

26,60%

17,30%

AAA

3,90%

2,20%

CCC

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (20.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH