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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CNH Hdg

ISIN: LU1062906877
WKN: A1132T
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 17.04.2024
167,42 CNY
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 CNH Hedged
Insti -
Währung CNY
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,44%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 2,38%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,34%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,26%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,37%
A2 GBP Hedged
- GBP Thesaurierend 2,25%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,37%
A2 HUF
- HUF - Thesaurierend 2,26%
A2 PLN Hedged
- PLN Thesaurierend 2,63%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,40%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 2,26%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,26%
A4 EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 2,37%
A4 USD
- USD - Ausschüttend 2,26%
D2 AUD Hedged
AUD Thesaurierend 1,63%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,59%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,51%
D2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,62%
D2 GBP Hedged
GBP Thesaurierend 1,50%
D2 PLN Hedged
PLN Thesaurierend 1,88%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend 1,65%
D2RF USD
- USD - Thesaurierend 1,51%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 1,51%
D4 EUR Hedged
EUR Ausschüttend 1,62%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,76%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,87%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 2,76%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Herr Rick Rieder,  BlackRock Investment Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CNY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,84% 2,81% 2,76%
1 Jahr 6,27% 4,10% 8,30%
3 Jahre -5,23% -3,81% 2,28%
5 Jahre 31,17% 28,76% 13,98%

Annualisiert

Fonds CNY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,27% 4,10% 8,30%
3 Jahre -1,77% -1,29% 0,75%
5 Jahre 5,58% 5,19% 2,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,44%
   Portfoliotransaktionskosten 0,67%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 21.05.2014
Fondsvolumen 14.721,51 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,21%
Volatilität (3 Jahre) 11,20%
Volatilität (5 Jahre) 12,24%
Tracking Error (1 Jahr) 4,28
Tracking Error (3 Jahre) 4,61
Tracking Error (5 Jahre) 5,84
12-Monats-Hoch 173,85 CNY
12-Monats-Tief 148,90 CNY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 22,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft Corp
 
2,76%
APPLE INC
 
1,79%
AMAZON COM INC
 
1,50%
Alphabet Inc Class C
 
1,31%
BAE Systems Plc
 
0,97%
ASML HOLDING NV
 
0,80%
Mastercard INC Class A
 
0,79%
NVIDIA CORP
 
0,79%
Nestle SA
 
0,77%
JPMorgan Chase & Co
 
0,76%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika
 
57,03%
Europa
 
24,05%
Emerging Markets
 
9,30%
Japan
 
5,44%
Kasse
 
1,74%
Asien
 
1,66%
Welt
 
0,78%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
97,48%
Kasse
 
1,74%
Grundstoffe
 
0,78%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
68,09%
Renten
 
29,39%
Geldmarkt/Kasse
 
1,74%
Commodities
 
0,78%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
58,41%
Divers
 
15,90%
Euro
 
11,82%
Japanischer Yen
 
9,20%
Britisches Pfund Sterling
 
4,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH