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Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P

ISIN: LU1074556041
WKN: A1154U
Quint:Essence Capital S.A.
NAV von 22.02.2024
189,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,29%
R
- EUR - Thesaurierend 2,38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Der Fonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Der Fonds kann in Aktien, aktiv gemanagte und passive ETFs aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren.

Team der Quint:Essence Capital S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,86% 3,51%
1 Jahr 21,98% 9,74%
3 Jahre 12,08% 8,88%
5 Jahre 48,28% 28,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,98% 9,74%
3 Jahre 3,88% 2,88%
5 Jahre 8,20% 5,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%
Performance Fee 12,50% der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 6% jährlich übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 18.08.2014
Fondsvolumen 4,24 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,79%
Volatilität (3 Jahre) 15,45%
Volatilität (5 Jahre) 14,11%
Tracking Error (1 Jahr) 8,64
Tracking Error (3 Jahre) 8,60
Tracking Error (5 Jahre) 8,20
12-Monats-Hoch 191,31 EUR
12-Monats-Tief 151,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 28,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,24%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH