Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR

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ISIN: LU1079841273

WKN: A116QV

Ossiam

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 30.11.2023

1.120,46 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

UCITS ETF 1C (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,65%

UCITS ETF 1C (USD)

- USD - Thesaurierend 0,65%

UCITS ETF Hedged Index 1C (EUR)

- EUR

Thesaurierend 0,65%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.

Fondsmanagement: Ossiam - Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	19,27%	14,25%
1 Jahr	6,25%	5,72%
3 Jahre	49,08%	30,21%
5 Jahre	93,03%	64,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,25%	5,72%
3 Jahre	14,24%	9,20%
5 Jahre	14,06%	10,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,65%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	22.06.2015
Fondsvolumen	3.273,89 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,50%
Volatilität (3 Jahre)	16,94%
Volatilität (5 Jahre)	17,75%
Tracking Error (1 Jahr)	5,78
Tracking Error (3 Jahre)	4,95
Tracking Error (5 Jahre)	4,15
12-Monats-Hoch	1.143,68 EUR
12-Monats-Tief	929,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,72
Maximum Drawdown	34,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Amazon.com Inc

5,97%

Facebook Inc-Class A

5,96%

Tesla Inc

5,04%

Alphabet Inc-Cl A

2,89%

Berkshire Hathaway Inc-Cl B

2,72%

Alphabet Inc-Cl C

2,51%

UnitedHealth Group Inc

2,20%

Johnson & Johnson

2,12%

JPMorgan Chase & Co

1,90%

Eli Lilly & Co

1,82%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH