Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A - USD

ISIN: LU1080015420
WKN: A12DXM
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
NAV von 06.12.2021
210,86 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
6,90Environment
4,79Social
3,87Governance

Anteilklasse

A - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,32%
A - CHF (H)
- CHF Thesaurierend 1.32%
A - EUR H
- EUR Thesaurierend 1.32%
B - EUR H
- EUR Ausschüttend 1.33%
B - USD
- USD - Ausschüttend 1.32%
CR - EUR (H)
- EUR Thesaurierend 0.82%
CR - USD
- USD - Thesaurierend 0.83%
I - CHF H
CHF Thesaurierend 0.68%
I - EUR H
EUR Thesaurierend 0.68%
I - USD
USD - Thesaurierend 0.68%
K - USD
USD - Thesaurierend 0.98%
KD - EUR (H)
EUR Ausschüttend 0.99%
KD - USD
USD - Ausschüttend 0.99%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Schwellenländer. Er setzt sich überwiegend aus Unternehmensanleihen zusammen und kann auch in staatlichen Emittenten engagiert sein. Seine Positionen umfassen Emissionen mit und ohne Investment-Grade-Rating. Mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds werden in auf Euro oder US-Dollar lautende Schuldtitel investiert.

Herr Stephane Mayor

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,52% 8,15% 3,65%
1 Jahr 0,89% 8,68% 3,65%
3 Jahre 16,71% 17,37% 15,57%
5 Jahre 26,25% 20,06% 13,40%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,89% 8,68% 3,65%
3 Jahre 5,29% 5,48% 4,94%
5 Jahre 4,77% 3,72% 2,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Auflegungsdatum 15.07.2014
Fondsvolumen 773,99 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,06%
Volatilität (3 Jahre) 13,95%
Volatilität (5 Jahre) 11,27%
12-Monats-Hoch 220,47 USD
12-Monats-Tief 207,98 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 22,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,88%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Brasilien
 
25,64%
Ukraine
 
12,63%
Türkei
 
11,59%
Argentinien
 
11,41%
Emerging Markets
 
5,49%
Nigeria
 
5,41%
Kolumbien
 
5,30%
Afrika
 
3,50%
Südafrika
 
3,34%
Kasse
 
3,20%
Peru
 
2,94%
Angola
 
2,29%
Russland
 
1,68%
Indonesien
 
1,63%
Singapur
 
1,56%
Togo
 
1,22%
Mexiko
 
1,17%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Versorger
 
18,81%
Grundstoffe
 
16,79%
Divers
 
14,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
13,21%
Banken
 
7,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,57%
Finanzdienstleistungen
 
3,83%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,72%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,39%
Kasse
 
3,20%
Chemie
 
1,67%
Konsumgüter zyklisch
 
1,51%
Technologie
 
1,42%
Immobilien
 
1,28%
Medien / Photographie
 
1,25%
Automobile / -zulieferer
 
1,12%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
85,50%
Staatsanleihen
 
11,30%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
99,27%
US-Dollar
 
0,64%
Schweizer Franken
 
0,09%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

0 Monate bis 3 Monate
 
6,46%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
21,50%
3 Monate bis 6 Monate
 
2,98%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
20,98%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
11,83%
6 Monate bis 12 Monate
 
6,45%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
18,47%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,19%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
3,62%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
4,51%

Ratingverteilung S+P

BB
 
33,95%
B
 
33,59%
CCC
 
15,01%
BBB
 
11,74%
AAA
 
3,63%
A
 
0,46%
AA
 
-0,29%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,91%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW (2021) FWW Logo
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