LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A - USD

ISIN: LU1080015420
WKN: A12DXM
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
NAV von 25.03.2024
209,44 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,64%
A - CHF (H)
- CHF Thesaurierend 1,67%
A - EUR H
- EUR Thesaurierend 1,68%
B - EUR H
- EUR Ausschüttend 1,67%
B - USD
- USD - Ausschüttend 1,64%
CR - EUR (H)
- EUR Thesaurierend 1,17%
CR - USD
- USD - Thesaurierend 1,14%
I - CHF H
CHF Thesaurierend 1,03%
I - EUR H
EUR Thesaurierend 1,03%
I - USD
USD - Thesaurierend 1,00%
K - USD
USD - Thesaurierend 1,30%
KD - EUR (H)
EUR Ausschüttend 1,33%
KD - USD
USD - Ausschüttend 1,30%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.

Herr Stephane Mayor

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,82% 5,88% 2,74%
1 Jahr 17,30% 16,33% 5,80%
3 Jahre 0,35% 9,31% -2,83%
5 Jahre 8,59% 13,50% 3,24%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,30% 16,33% 5,80%
3 Jahre 0,12% 3,01% -0,95%
5 Jahre 1,66% 2,56% 0,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,64%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflegungsdatum 15.07.2014
Fondsvolumen 347,42 Mio. USD (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,70%
Volatilität (3 Jahre) 10,59%
Volatilität (5 Jahre) 13,27%
Tracking Error (1 Jahr) 3,95
Tracking Error (3 Jahre) 5,31
Tracking Error (5 Jahre) 5,89
12-Monats-Hoch 209,44 USD
12-Monats-Tief 178,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 26,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,48%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Brasilien
 
26,83%
Kolumbien
 
15,63%
Ukraine
 
9,61%
Nigeria
 
6,34%
Argentinien
 
5,95%
Peru
 
4,70%
Türkei
 
3,99%
Kasse
 
3,29%
Togo
 
3,18%
Chile
 
3,17%
Emerging Markets
 
3,08%
Mexiko
 
2,76%
Usbekistan
 
2,24%
Südafrika
 
1,86%
USA
 
1,72%
Großbritannien
 
1,66%
Ghana
 
1,63%
Kasachstan
 
1,33%
Afrika
 
1,03%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Versorger
 
24,78%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
14,03%
Grundstoffe
 
13,02%
Banken
 
11,18%
Divers
 
9,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,02%
Finanzdienstleistungen
 
4,92%
Kasse
 
3,29%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,45%
Chemie
 
2,18%
Technologie
 
2,15%
Automobile / -zulieferer
 
2,04%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,19%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
89,03%
Staatsanleihen
 
7,68%
Geldmarkt/Kasse
 
3,29%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

US-Dollar
 
99,59%
Euro
 
0,36%
Schweizer Franken
 
0,04%
Brasilianischer Real
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Monate bis 3 Monate
 
17,68%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
36,35%
3 Monate bis 6 Monate
 
6,51%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
10,11%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,65%
6 Monate bis 12 Monate
 
2,52%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
6,09%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,05%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
4,14%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
2,90%

Ratingverteilung S+P

BB
 
33,91%
CCC
 
18,92%
B
 
17,56%
BBB
 
16,86%
AAA
 
4,73%
AA
 
0,70%
A
 
0,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH