Fidelity Funds - Global Equity Income Fd Y Acc (USD)

ISIN: LU1084165213

WKN: A117ML

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 22.04.2024

20,72 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y Acc (USD)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,11%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,96%

A MIncome G (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,96%

A QIncome G (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,96%

I (USD)

- USD - Ausschüttend 0,92%

I Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 0,92%

Y QIncome G (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Ertrag und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Aditya Shivram

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,37%	6,40%	4,26%
1 Jahr	10,74%	14,35%	13,14%
3 Jahre	20,33%	36,33%	11,05%
5 Jahre	60,74%	70,09%	41,27%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,74%	14,35%	13,14%
3 Jahre	6,36%	10,88%	3,55%
5 Jahre	9,96%	11,21%	7,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,08%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	15.07.2014
Fondsvolumen	215,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,83%
Volatilität (3 Jahre)	12,70%
Volatilität (5 Jahre)	13,63%
Tracking Error (1 Jahr)	7,17
Tracking Error (3 Jahre)	6,91
Tracking Error (5 Jahre)	7,33
12-Monats-Hoch	21,66 USD
12-Monats-Tief	18,11 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,03
Maximum Drawdown	28,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PROGRESSIVE CORP OHIO

6,50%

Arthur J. Gallagher & Co.

5,20%

Deutsche Börse AG

4,60%

Wolters Kluwer

3,90%

Grainger Inc., W.W.

3,80%

Munich Re Grp

3,70%

RELX Plc

3,70%

Unilever PLC

3,40%

Schneider Electric

3,30%

ADMIRAL GROUP PLC

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

36,60%

Großbritannien

17,40%

Frankreich

9,90%

Deutschland

8,30%

Spanien

6,70%

Schweiz

4,70%

Japan

4,10%

Niederlande

3,90%

Kasse

2,80%

Taiwan

2,80%

Welt

1,40%

Indien

1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

32,80%

Industrie / Investitionsgüter

21,90%

Informationstechnologie

9,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,10%

Telekommunikationsdienstleister

5,60%

Gesundheit / Healthcare

5,00%

Grundstoffe

5,00%

Konsumgüter

4,20%

Versorger

3,80%

Kasse

2,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,20%

Geldmarkt/Kasse

2,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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