FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHG-QD (D)

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ISIN: LU1095740400

WKN: A119PW

Amundi Luxembourg S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 15.05.2025

81,31 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AHG-QD (D)

Insti -

Währung GBP

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,86%

AE-QD (D)

- EUR - Ausschüttend 1,86%

AHC (C)

- CHF

Thesaurierend 1,86%

AHE (C)

- EUR

Thesaurierend 1,86%

AHE-QD (D)

EUR

Ausschüttend 1,86%

AHE-QVD (D)

- EUR

Ausschüttend 1,86%

AU (C)

- USD - Thesaurierend 1,86%

AU-QD (D)

- USD - Ausschüttend 1,86%

FE-QD (D)

- EUR - Ausschüttend 2,86%

FHE (C)

- EUR

Thesaurierend 2,86%

FHE-QD (D)

- EUR

Ausschüttend 2,86%

- USD - Thesaurierend 2,86%

FU-QD (D)

- USD - Ausschüttend 2,86%

IHE (C)

EUR

Thesaurierend 0,97%

IHE-QD (D)

EUR

Ausschüttend 0,97%

IU (C)

USD - Thesaurierend 0,97%

IU-QD (D)

USD - Ausschüttend 0,97%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,57%	7,85%	-0,42%
1 Jahr	9,05%	11,12%	4,23%
3 Jahre	18,63%	19,87%	12,60%
5 Jahre	39,34%	46,78%	24,68%
10 Jahre	32,10%	13,08%	26,28%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,05%	11,12%	4,23%
3 Jahre	5,86%	6,23%	4,04%
5 Jahre	6,86%	7,98%	4,51%
10 Jahre	2,82%	1,24%	2,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,86%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	03.09.2014
Fondsvolumen	1.626,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,14%
Volatilität (3 Jahre)	13,55%
Volatilität (5 Jahre)	12,71%
Volatilität (10 Jahre)	13,20%
Tracking Error (1 Jahr)	8,66
Tracking Error (3 Jahre)	8,81
Tracking Error (5 Jahre)	8,94
Tracking Error (10 Jahre)	8,60
12-Monats-Hoch (EUR)	97,52 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	87,51 EUR
12-Monats-Hoch (GBP)	81,42 GBP
12-Monats-Tief (GBP)	74,49 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,05
Maximum Drawdown (GBP)	24,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (GBP)	18,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Unilever

2,92%

Jardine Matheson

2,65%

Exxon Mobil

2,51%

Nestle

2,41%

CCU SpADR

1,95%

Richemont

1,71%

Groupe Bruxelles Lambert

1,56%

Power Corp of Canada

1,55%

HCA Healthcare

1,51%

Colgate-Palmolive

1,48%

Transcanada Trust 5.875% 15-aug-2076

0,59%

Canpack US 3.875% 15-Nov-2029

0,52%

Wesco Distribution 7.25% 15-Jun-2028

0,38%

Enterprise Products 5.25% 16-Aug-2077

0,36%

ACCO Brands 4.25% 15-Mar-2029

0,35%

Roller Bearing Co. of America 4.375% 15-Oct-2029

0,35%

United Airlines 4.375% 15-Apr-2026

0,31%

Imola Merger 4.75% 15-May-2029

0,30%

Centene Corp 4.25% 15-Dec-2027

0,28%

Nufarm Australia 5.0% 27-Jan-2030

0,26%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA

40,98%

Welt

19,42%

Großbritannien

8,70%

Schweiz

5,42%

Hongkong

5,15%

Kanada

4,69%

Mexiko

3,17%

Japan

2,88%

Schweden

2,83%

Kasse

2,63%

Brasilien

2,18%

Chile

1,95%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Konsumgüter nicht-zyklisch

18,88%

Finanzen

18,24%

Divers

16,44%

Industrie / Investitionsgüter

9,58%

Gesundheit / Healthcare

7,57%

Grundstoffe

5,53%

Energie

5,45%

Immobilien

5,15%

Konsumgüter zyklisch

4,28%

Informationstechnologie

4,02%

Kasse

2,63%

Telekommunikationsdienstleister

1,84%

Versorger

0,39%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

66,35%

gemischt

11,39%

Unternehmensanleihen

11,08%

Staatsanleihen

8,55%

Geldmarkt/Kasse

2,63%

Ratingverteilung S+P

AAA

39,71%

BBB-

12,94%

BB-

11,16%

10,59%

BB+

6,41%

B+

6,30%

BBB

6,26%

A-

2,24%

1,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (29.01.2025)

Rechenschaftsbericht (29.02.2024)

Verkaufsprospekt (01.03.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH