Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc

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ISIN: LU1098400762

WKN: A119SU

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets

NAV von 23.01.2025

185,90 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

B Acc

- USD - Thesaurierend 3,10%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,89%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern. Es besteht keine Festlegung auf einen bestimmten Industriesektor.

Fondsmanagement: Herr James Gotto, Herr Matthew Dobbs, Herr Richard Sennitt, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,55%	-0,70%	-0,68%
1 Jahr	9,77%	14,70%	10,60%
3 Jahre	5,00%	14,52%	5,15%
5 Jahre	32,25%	40,99%	26,70%
10 Jahre	66,80%	79,53%	49,95%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,77%	14,70%	10,60%
3 Jahre	1,64%	4,62%	1,69%
5 Jahre	5,75%	7,11%	4,85%
10 Jahre	5,25%	6,03%	4,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,62%
Sonstige laufende Kosten	1,88%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	27.08.2014
Fondsvolumen	246,24 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,18%
Volatilität (3 Jahre)	12,10%
Volatilität (5 Jahre)	17,23%
Volatilität (10 Jahre)	14,70%
Tracking Error (1 Jahr)	5,52
Tracking Error (3 Jahre)	4,79
Tracking Error (5 Jahre)	4,76
Tracking Error (10 Jahre)	4,75
12-Monats-Hoch (EUR)	182,47 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	155,72 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	199,44 USD
12-Monats-Tief (USD)	168,89 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,46
Maximum Drawdown (USD)	41,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	38,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Tips Music Ltd

2,36%

PB Fintech Ltd

2,24%

FPT Corp

2,14%

Motus Holdings Ltd

2,12%

LPP SA

2,09%

MakeMyTrip Ltd

2,08%

Cenergy Holdings SA

2,04%

Krishna Institute of Medical Sciences Ltd

2,04%

Lotes Co Ltd

1,99%

Taiwan Union Technology Corp

1,99%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Indien

26,08%

Taiwan

15,78%

China

6,98%

Polen

6,98%

Vereinigte Arabische Emirate

6,06%

Südafrika

5,63%

Südkorea

5,11%

Vietnam

4,94%

Brasilien

2,83%

Peru

2,35%

Philippinen

2,15%

Belgien

2,04%

Emerging Markets

1,99%

Indonesien

1,98%

Mexiko

1,82%

Hongkong

1,33%

Kasachstan

1,29%

Königreich Bahrain

1,29%

Saudi-Arabien

1,20%

Türkei

1,19%

Georgien

0,98%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Informationstechnologie

20,70%

Finanzen

17,33%

Industrie / Investitionsgüter

14,60%

Konsumgüter zyklisch

13,38%

Immobilien

6,84%

Gesundheit / Healthcare

5,66%

Telekommunikationsdienstleister

5,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,85%

Grundstoffe

4,73%

Divers

3,97%

Versorger

2,84%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien

98,02%

Geldmarkt/Kasse

1,98%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Indische Rupie

22,88%

Neuer Taiwan-Dollar

16,47%

US-Dollar

13,04%

Arabischer Dirham

6,06%

Polnischer Zloty

5,92%

Südafrikanischer Rand

5,63%

Südkoreanischer Won

5,11%

Vietnamesischer Dong

4,91%

Euro

3,11%

Brasilianischer Real

2,85%

Philippinischer Peso

2,15%

Chinesischer Renminbi Yuan

2,07%

Indonesische Rupiah

1,98%

Mexikanischer Peso

1,82%

Hongkong-Dollar

1,33%

Bahrain-Dinar

1,29%

Saudi Riyal

1,20%

Neue Türkische Lira

1,19%

Britisches Pfund Sterling

0,98%

Divers

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (18.12.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.06.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH