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NAV von 30.10.2024
175,84 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
D
- EUR - Ausschüttend 2,20%
I
EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der im langfristigen Durchschnitt über dem Wertzuwachs der internationalen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes.

Clartan Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,71% 7,75%
1 Jahr 22,00% 15,17%
3 Jahre 24,38% 3,33%
5 Jahre 24,86% 18,74%
10 Jahre 82,09% 39,21%
15 Jahre 145,04% 72,12%
20 Jahre 236,09% 100,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,00% 15,17%
3 Jahre 7,54% 1,10%
5 Jahre 4,54% 3,50%
10 Jahre 6,18% 3,36%
15 Jahre 6,16% -
20 Jahre 6,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Fondsvolumen 574,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,06%
Volatilität (3 Jahre) 14,61%
Volatilität (5 Jahre) 17,47%
Volatilität (10 Jahre) 14,67%
Tracking Error (1 Jahr) 7,40
Tracking Error (3 Jahre) 10,54
Tracking Error (5 Jahre) 11,93
Tracking Error (10 Jahre) 9,29
12-Monats-Hoch (EUR) 185,07 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 144,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown (EUR) 47,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 35,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

NTESA SANPAOLO
 
4,90%
Publicis
 
4,70%
UniCredit
 
4,40%
ASML
 
3,90%
Santander
 
3,40%
Shell
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Europa
 
59,40%
Frankreich
 
22,70%
Nordamerika
 
13,60%
Welt
 
3,50%
Kasse
 
0,80%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
20,40%
Technologie
 
18,60%
Banken
 
17,30%
Konsumgüter
 
14,80%
Grundstoffe
 
11,10%
Energie
 
9,70%
Gesundheit / Healthcare
 
7,30%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,80%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%
Investmentfonds
 
0,50%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH