Clartan - Patrimoine C

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Clartan Associés
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: LU1100077442
WKN: A12GBS
NAV von 26.10.2020
54,73 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
C
EUR
1.05%
D
EUR
1.06%
I
EUR
0.72%
Anteilklasse

C

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.05%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,06% -2,28%
1 Jahr -6,44% -1,16%
3 Jahre -6,91% 0,74%
5 Jahre -2,74% 3,95%
10 Jahre 17,62% 22,52%
15 Jahre 46,85% 37,08%
20 Jahre 86,35% 46,17%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -6,44% -1,16%
3 Jahre -2,36% 0,24%
5 Jahre -0,55% 0,78%
10 Jahre 1,64% 2,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Fondsvolumen 358,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,78%
Volatilität (3 Jahre) 3,81%
Volatilität (5 Jahre) 3,33%
Volatilität (10 Jahre) 3,36%
12-Monats-Hoch 59,47 EUR
12-Monats-Tief 53,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 9,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

BUND 2.25% 09/2021
 
17,20%
OAT 0.25% 11/2020
 
16,50%
Safran 06/2021
 
4,60%
Sanofi
 
1,30%
CRCAM IdF
 
1,20%
SAP
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Unternehmensanleihen
 
37,90%
Staatsanleihen
 
33,70%
Aktien
 
23,10%
Investmentfonds
 
2,10%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%
Renten
 
1,40%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
60,90%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
31,30%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
3,60%
10 Jahre und länger
 
4,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
36,30%
AAA
 
24,00%
AA
 
23,10%
A
 
16,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.