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Clartan - Patrimoine C

ISIN: LU1100077442
WKN: A12GBS
Clartan Associés
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 14.01.2022
58,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,54Environment
9,49Social
7,75Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,05%
D
- EUR - Ausschüttend 1,06%
I
EUR - Thesaurierend 0,72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Clartan Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,66% -1,23%
1 Jahr 2,28% 2,59%
3 Jahre 3,18% 11,04%
5 Jahre 1,27% 8,85%
10 Jahre 28,46% 30,23%
15 Jahre 52,56% 38,99%
20 Jahre 84,92% 60,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,28% 2,59%
3 Jahre 1,05% 3,55%
5 Jahre 0,25% 1,71%
10 Jahre 2,54% 2,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Fondsvolumen 254,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,11%
Volatilität (3 Jahre) 5,07%
Volatilität (5 Jahre) 4,12%
Volatilität (10 Jahre) 3,67%
12-Monats-Hoch 58,42 EUR
12-Monats-Tief 56,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 9,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

OAT 1.75% 11/2024
 
13,50%
GECINA 06/2022
 
6,40%
CREDIT SUISSE 01/2026
 
4,00%
Veolia Environnement
 
1,40%
Novartis AG
 
1,30%
Sanofi
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Unternehmensanleihen
 
38,80%
Aktien
 
25,10%
Staatsanleihen
 
16,50%
Geldmarkt/Kasse
 
10,30%
Investmentfonds
 
5,90%
Renten
 
3,40%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
20,10%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
78,00%
10 Jahre und länger
 
1,90%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
37,50%
A
 
33,60%
AA
 
23,00%
BB
 
3,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH