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Clartan - Patrimoine C

ISIN: LU1100077442
WKN: A12GBS
Clartan Associés
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 26.09.2022
53,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,07%
D
- EUR - Ausschüttend 1,07%
I
EUR - Thesaurierend 0,74%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Clartan Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,00% -11,16%
1 Jahr -7,43% -10,10%
3 Jahre -8,70% -5,53%
5 Jahre -9,08% -2,61%
10 Jahre 7,32% 12,60%
15 Jahre 36,43% 25,21%
20 Jahre 59,27% 53,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,43% -10,10%
3 Jahre -2,99% -1,88%
5 Jahre -1,89% -0,53%
10 Jahre 0,71% 1,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 1,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Fondsvolumen 214,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,93%
Volatilität (3 Jahre) 5,56%
Volatilität (5 Jahre) 4,53%
Volatilität (10 Jahre) 3,65%
Tracking Error (1 Jahr) 3,98
Tracking Error (3 Jahre) 3,80
Tracking Error (5 Jahre) 3,11
Tracking Error (10 Jahre) 2,86
12-Monats-Hoch 58,42 EUR
12-Monats-Tief 53,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 9,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

OAT 1.75% 11/24
 
10,20%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 05/24
 
5,40%
CARREFOUR BANQUE 09/23
 
4,50%
Bouygues
 
1,30%
Orange
 
1,30%
Sanofi
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Unternehmensanleihen
 
42,50%
Aktien
 
26,90%
Staatsanleihen
 
13,50%
Renten
 
8,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%
Investmentfonds
 
4,00%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,40%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
92,60%
10 Jahre und länger
 
2,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
37,50%
AA
 
10,20%
A
 
8,40%
BB
 
3,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
40,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH