Clartan - Patrimoine C

ISIN: LU1100077442
WKN: A12GBS
Clartan Associés
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 30.11.2021
57,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,28Environment
9,06Social
7,92Governance

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,05%
D
- EUR - Ausschüttend 1.06%
I
EUR - Thesaurierend 0.72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Clartan Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,46% 3,60%
1 Jahr 0,69% 4,23%
3 Jahre -0,56% 10,81%
5 Jahre 0,92% 10,56%
10 Jahre 26,55% 33,80%
15 Jahre 49,37% 40,32%
20 Jahre 80,09% 60,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,69% 4,23%
3 Jahre -0,19% 3,48%
5 Jahre 0,18% 2,03%
10 Jahre 2,38% 2,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Fondsvolumen 260,00 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,16%
Volatilität (3 Jahre) 4,99%
Volatilität (5 Jahre) 4,08%
Volatilität (10 Jahre) 3,65%
12-Monats-Hoch 58,42 EUR
12-Monats-Tief 56,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 9,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

OAT 1.75% 11/2024
 
13,40%
GECINA 06/2022
 
6,30%
CREDIT SUISSE 01/2026
 
3,90%
Sanofi
 
1,50%
Veolia Environnement
 
1,50%
Vivendi
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Unternehmensanleihen
 
37,90%
Aktien
 
30,50%
Staatsanleihen
 
16,30%
Geldmarkt/Kasse
 
6,10%
Investmentfonds
 
5,80%
Renten
 
3,30%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
20,00%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
78,00%
10 Jahre und länger
 
2,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
39,60%
A
 
33,50%
AA
 
23,20%
BB
 
3,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH