SQUAD - European Convictions A

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ISIN: LU1105406398

WKN: A12AUJ

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 15.05.2025

361,98 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,04%

EUR - Ausschüttend 1,64%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert insbesondere in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Ergänzend dazu können auch Investitionen in anderen Ländern, beispielsweise in Südeuropa oder Skandinavien getätigt werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,96%	7,20%
1 Jahr	7,44%	1,75%
3 Jahre	23,45%	10,36%
5 Jahre	91,32%	48,13%
10 Jahre	205,70%	67,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,44%	1,75%
3 Jahre	7,27%	3,34%
5 Jahre	13,86%	8,17%
10 Jahre	11,82%	5,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,04%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,93%
Performance Fee	10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	10.10.2014
Fondsvolumen	163,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,02%
Volatilität (3 Jahre)	9,40%
Volatilität (5 Jahre)	10,60%
Volatilität (10 Jahre)	12,61%
Tracking Error (1 Jahr)	8,38
Tracking Error (3 Jahre)	9,04
Tracking Error (5 Jahre)	7,83
Tracking Error (10 Jahre)	6,67
12-Monats-Hoch (EUR)	362,67 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	318,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,86
Maximum Drawdown (EUR)	28,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	21,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

74Software Actions Port. EO 2

3,20%

STEF S.A. Actions Port. EO 1

2,98%

Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20

2,97%

The Property Franchise Gr. PLC Registered Shares LS -,01

2,93%

Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.

2,87%

Linedata Services S.A. Actions Port. EO 1

2,84%

Cogelec S.A. Actions au Porteur EO-,45

2,61%

SigmaRoc PLC Registered Shares LS -,01

2,60%

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.

2,43%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Frankreich

33,59%

Großbritannien

20,42%

Deutschland

18,38%

Kasse

16,68%

Niederlande

1,95%

Irland

1,55%

Finnland

1,48%

Schweden

1,35%

Österreich

1,25%

Gabun

1,10%

Italien

0,98%

Belgien

0,92%

Portugal

0,35%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Kasse

16,68%

Grundstoffe

11,45%

gewerbliche Dienstleistungen

11,26%

Software

9,65%

Industrie / Investitionsgüter

8,40%

Medien / Photographie

6,12%

Einzelhandel

5,52%

Gesundheit / Healthcare

4,99%

Halbleiter

4,62%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,09%

Gebrauchsgüter

3,81%

Finanzdienstleistungen

3,12%

Immobilien

2,93%

Banken

2,34%

Öl / Gas

2,29%

Versicherungen

1,62%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

0,98%

Konsumgüter

0,13%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien

77,88%

Geldmarkt/Kasse

16,68%

Renten

3,32%

Genussscheine

2,34%

gemischt

-0,22%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Euro

60,58%

Britisches Pfund Sterling

21,61%

Kasse

16,68%

Schwedische Krone

1,13%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2024)

3 Jahre bis 4 Jahre

1,21%

4 Jahre bis 5 Jahre

2,11%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (07.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (20.02.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH