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SQUAD - European Convictions A

ISIN: LU1105406398
WKN: A12AUJ
AXXION S.A.
NAV von 23.02.2024
320,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,09%
I
EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert insbesondere in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Ergänzend dazu können auch Investitionen in anderen Ländern, beispielsweise in Südeuropa oder Skandinavien getätigt werden. Die Aktienauswahl erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess, der eine detaillierte Analyse der Unternehmensbilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Cash Flows beinhaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,15% 0,87%
1 Jahr 6,05% 1,51%
3 Jahre 14,50% -3,08%
5 Jahre 67,08% 33,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,05% 1,51%
3 Jahre 4,62% -1,04%
5 Jahre 10,81% 5,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 10.10.2014
Fondsvolumen 150,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,92%
Volatilität (3 Jahre) 10,74%
Volatilität (5 Jahre) 15,48%
Tracking Error (1 Jahr) 7,79
Tracking Error (3 Jahre) 8,17
Tracking Error (5 Jahre) 7,53
12-Monats-Hoch 320,69 EUR
12-Monats-Tief 291,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 28,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
 
3,90%
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,40
 
3,70%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
 
3,24%
STEF S.A. Actions Port. EO 1
 
2,97%
Axway Software Actions Port. EO 2
 
2,68%
HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,62%
Assystem S.A. Actions Port. EO 1
 
2,48%
Cegedim S.A. Actions Port. EO 0,9528
 
2,45%
Linedata Services S.A. Actions Port. EO 1
 
2,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Frankreich
 
39,70%
Großbritannien
 
18,50%
Kasse
 
14,58%
Deutschland
 
14,26%
Niederlande
 
2,71%
Irland
 
1,82%
Österreich
 
1,66%
Gabun
 
1,54%
Schweden
 
1,43%
Finnland
 
1,21%
Portugal
 
0,87%
Schweiz
 
0,84%
Belgien
 
0,73%
Norwegen
 
0,15%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Kasse
 
14,58%
Software
 
13,07%
gewerbliche Dienstleistungen
 
12,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,74%
Medien / Photographie
 
7,85%
Grundstoffe
 
7,43%
Einzelhandel
 
6,39%
Versicherungen
 
5,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,63%
Halbleiter
 
3,29%
Gesundheit / Healthcare
 
3,18%
Banken
 
2,77%
Öl / Gas
 
2,50%
Finanzdienstleistungen
 
2,39%
Gebrauchsgüter
 
2,14%
Immobilien
 
1,88%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien
 
80,65%
Geldmarkt/Kasse
 
14,58%
Genussscheine
 
2,77%
Renten
 
2,11%
gemischt
 
-0,11%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Euro
 
63,54%
Britisches Pfund Sterling
 
19,46%
Kasse
 
14,58%
Schwedische Krone
 
1,43%
Schweizer Franken
 
0,84%
Norwegische Krone
 
0,15%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2023)

5 Jahre bis 6 Jahre
 
2,11%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH