SQUAD - European Convictions A

ISIN: LU1105406398

WKN: A12AUJ

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 22.04.2024

323,24 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,09%

EUR - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert insbesondere in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Ergänzend dazu können auch Investitionen in anderen Ländern, beispielsweise in Südeuropa oder Skandinavien getätigt werden. Die Aktienauswahl erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess, der eine detaillierte Analyse der Unternehmensbilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Cash Flows beinhaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,03%	0,27%
1 Jahr	6,45%	1,62%
3 Jahre	7,82%	-10,57%
5 Jahre	59,40%	24,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,45%	1,62%
3 Jahre	2,54%	-3,66%
5 Jahre	9,77%	4,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,09%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,94%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	10.10.2014
Fondsvolumen	146,89 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,82%
Volatilität (3 Jahre)	10,38%
Volatilität (5 Jahre)	15,49%
Tracking Error (1 Jahr)	7,94
Tracking Error (3 Jahre)	8,22
Tracking Error (5 Jahre)	7,44
12-Monats-Hoch	326,58 EUR
12-Monats-Tief	291,76 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,68
Maximum Drawdown	28,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2023)

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.

3,98%

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723

3,51%

Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,40

3,49%

STEF S.A. Actions Port. EO 1

2,92%

HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.

2,66%

Axway Software Actions Port. EO 2

2,64%

Curtis Banks Group PLC Registered Shares LS -,005

2,59%

Linedata Services S.A. Actions Port. EO 1

2,23%

Boiron S.A. Actions Port. EO 1

2,21%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

Frankreich

36,74%

Kasse

19,20%

Großbritannien

17,57%

Deutschland

13,81%

Niederlande

2,67%

Irland

1,76%

Österreich

1,69%

Gabun

1,39%

Schweden

1,28%

Finnland

1,21%

Schweiz

1,14%

Portugal

0,83%

Belgien

0,71%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Kasse

19,20%

gewerbliche Dienstleistungen

12,57%

Software

11,30%

Industrie / Investitionsgüter

9,63%

Grundstoffe

7,02%

Medien / Photographie

6,93%

Versicherungen

6,10%

Einzelhandel

5,88%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,44%

Gesundheit / Healthcare

3,21%

Banken

2,87%

Halbleiter

2,65%

Öl / Gas

2,38%

Gebrauchsgüter

2,17%

Immobilien

1,95%

Finanzdienstleistungen

1,70%

Assets (Stand: 29.09.2023)

Aktien

75,94%

Geldmarkt/Kasse

19,20%

Genussscheine

2,87%

Renten

2,05%

gemischt

-0,06%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Euro

59,88%

Kasse

19,20%

Britisches Pfund Sterling

18,56%

Schwedische Krone

1,28%

Schweizer Franken

1,08%

Laufzeiten (Stand: 29.09.2023)

5 Jahre bis 6 Jahre

2,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH