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Danske Invest SICAV - Emerging Markets Sustainable Future A

ISIN: LU1116403194
WKN: A14MKW
Danske Invest Management Company S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 01.02.2023
14,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,30%
I
EUR - Thesaurierend 1,86%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am Markt für kleinere und mittelständische Aktien an Emerging und Frontier Markets entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine und Optionsgenussscheine und derivative Finanzinstrumente.

Herr Antti Raappana

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,02% 6,75%
1 Jahr -9,11% -10,59%
3 Jahre 8,85% 2,82%
5 Jahre 0,50% 2,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,11% -10,59%
3 Jahre 2,87% 0,93%
5 Jahre 0,10% 0,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 08.09.2015
Fondsvolumen 57,80 Mio. EUR (Stand: 03.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,12%
Volatilität (3 Jahre) 22,08%
Volatilität (5 Jahre) 18,32%
Tracking Error (1 Jahr) 8,34
Tracking Error (3 Jahre) 9,47
Tracking Error (5 Jahre) 8,24
12-Monats-Hoch 15,74 EUR
12-Monats-Tief 12,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 41,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2022)

Housing Development Finance Co.
 
2,90%
Vodacom Group Ltd.
 
2,70%
Telkom Indonesia Persero Tbk P
 
2,60%
Absa Group Ltd.
 
2,40%
Cspc Pharmaceutical Group Ltd.
 
2,40%
Grupo Financiero Banorte Sab D
 
2,40%
Xinyi Solar Holdings Ltd.
 
2,40%
Cia Brasileira de Aluminio
 
2,30%
Hefei Meiya Optoelectronic Tec
 
2,20%
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

Emerging Markets
 
40,40%
Indien
 
11,30%
Hongkong
 
10,20%
Mexiko
 
8,30%
Indonesien
 
7,00%
Brasilien
 
6,90%
Südafrika
 
5,10%
China
 
5,00%
Großbritannien
 
3,10%
Philippinen
 
2,70%

Branchen (Stand: 03.01.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 03.01.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH