Morgan Stanley INVF US Insight Fund (USD) Z

ISIN: LU1121088667
WKN: A14V8H
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds All Cap USA
NAV von 03.12.2021
83,20 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,10Environment
10,74Social
6,91Governance

Anteilklasse

(USD) Z
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,81%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1.74%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in von US-Unternehmen emittierten Wertpapieren. Unter normalen Marktbedingungen verfolgt der Fonds sein Anlageziel, indem er vorwiegend in Aktienwerte etablierter und aufstrebender Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, und deren Marktkapitalisierung der von Unternehmen entspricht, die im Russell 3000 (R) Value Index abgebildet sind.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,51% 3,78% 30,01%
1 Jahr -2,96% 4,43% 32,20%
3 Jahre 122,34% 123,15% 62,46%
5 Jahre 171,81% 156,18% 93,10%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,96% 4,43% 32,20%
3 Jahre 30,52% 30,68% 17,56%
5 Jahre 22,14% 20,70% 14,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 28.11.2014
Fondsvolumen 215,40 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,97%
Volatilität (3 Jahre) 27,62%
Volatilität (5 Jahre) 22,56%
12-Monats-Hoch 105,51 USD
12-Monats-Tief 77,45 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,17
Maximum Drawdown 33,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Cloudflare Inc
 
8,34%
Snowflake Inc
 
6,61%
Shopify Inc
 
6,25%
Square Inc
 
5,38%
Doordash Inc
 
4,74%
Twitter Inc
 
4,15%
SNAP INC
 
4,02%
BILL.COM HOLDINGS INC
 
3,82%
ROBLOX CORP
 
3,81%
Zoom Video Communications Inc
 
3,54%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
49,79%
Telekommunikationsdienstleister
 
19,55%
Konsumgüter zyklisch
 
13,77%
Gesundheit / Healthcare
 
10,72%
Kasse
 
2,15%
Immobilien
 
1,09%
Finanzen
 
1,09%
Divers
 
0,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,79%
Grundstoffe
 
0,25%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
97,85%
Geldmarkt/Kasse
 
2,15%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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