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ISIN: LU1129494297

WKN: HAFX7A

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 17.04.2025

247,86 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CHF

Insti -

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,43%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine und Zertifikate erworben werden. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Fondsmanagement: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Anlageberater: THETA Finance AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-6,14%	-4,68%	-7,99%
1 Jahr	3,36%	7,83%	-0,37%
3 Jahre	12,26%	23,11%	3,47%
5 Jahre	12,60%	27,44%	31,63%
10 Jahre	-2,46%	8,10%	30,05%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,36%	7,83%	-0,37%
3 Jahre	3,93%	7,17%	1,14%
5 Jahre	2,40%	4,97%	5,65%
10 Jahre	-0,25%	0,78%	2,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,43%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,31%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	04.02.2015
Fondsvolumen	10,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,59%
Volatilität (3 Jahre)	8,03%
Volatilität (5 Jahre)	7,27%
Volatilität (10 Jahre)	7,01%
Tracking Error (1 Jahr)	4,62
Tracking Error (3 Jahre)	10,65
Tracking Error (5 Jahre)	10,66
Tracking Error (10 Jahre)	9,45
12-Monats-Hoch (EUR)	289,47 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	241,54 EUR
12-Monats-Hoch (CHF)	272,44 CHF
12-Monats-Tief (CHF)	224,61 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,05
Maximum Drawdown (CHF)	17,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre (CHF)	11,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 17.03.2025)

UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN

17,37%

Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN

17,20%

SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.

13,92%

iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN

13,01%

iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN

11,63%

FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN

4,04%

InvescoMI Nikkei 400 ETF Registered Shares Acc o.N.

3,65%

Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.

3,50%

Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN

3,46%

iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile

3,45%

Länder / Regionen (Stand: 17.03.2025)

Irland

94,90%

Deutschland

3,40%

Luxemburg

0,90%

Welt

0,80%

Assets (Stand: 17.03.2025)

Investmentfonds

99,20%

gemischt

0,80%

Währungen (Stand: 17.03.2025)

Euro

62,50%

US-Dollar

36,40%

Britisches Pfund Sterling

1,00%

Schweizer Franken

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (04.10.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (16.09.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH