dynAAx Stability THETA FUND CHF

ISIN: LU1129494297

WKN: HAFX7A

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 23.04.2024

236,79 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CHF

Insti -

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,43%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine und Zertifikate erworben werden. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Fondsmanagement: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Anlageberater: THETA Finance AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,27%	4,06%	3,20%
1 Jahr	3,19%	3,94%	9,49%
3 Jahre	7,73%	22,29%	5,30%
5 Jahre	1,02%	19,16%	23,71%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,19%	3,94%	9,49%
3 Jahre	2,51%	6,94%	1,74%
5 Jahre	0,20%	3,57%	4,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,43%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	1,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	04.02.2015
Fondsvolumen	8,74 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,79%
Volatilität (3 Jahre)	6,46%
Volatilität (5 Jahre)	5,66%
Tracking Error (1 Jahr)	7,77
Tracking Error (3 Jahre)	11,07
Tracking Error (5 Jahre)	11,84
12-Monats-Hoch	246,85 CHF
12-Monats-Tief	216,70 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Maximum Drawdown	17,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.02.2024)

CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registered Acc.Shs B USD o.N.

19,96%

Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN

18,26%

SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.

14,66%

iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN

13,86%

iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN

12,27%

iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile

7,31%

InvescoMI Nikkei 400 ETF Registered Shares Acc o.N.

4,08%

iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.

3,38%

Variation Margin USD Futures

2,30%

RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)

1,67%

Länder / Regionen (Stand: 23.02.2024)

Irland

85,60%

Deutschland

6,70%

Welt

3,90%

Frankreich

2,70%

Luxemburg

1,10%

Assets (Stand: 23.02.2024)

Investmentfonds

93,30%

Renten

2,70%

gemischt

2,70%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

Währungen (Stand: 23.02.2024)

Euro

61,80%

US-Dollar

36,80%

Britisches Pfund Sterling

1,10%

Schweizer Franken

0,20%

Divers

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.09.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH