EquityFlex X

ISIN: LU1138400137
WKN: A12E0T
LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 30.11.2021
3.051,58 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,66Environment
9,93Social
7,60Governance

Anteilklasse

X
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,15%
E
EUR Ausschüttend 0.73%
I
USD - Ausschüttend 0.70%
P
- USD - Ausschüttend 1.29%
Y
- USD - Ausschüttend 0.20%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.

FERI Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,19% 39,63% 8,77%
1 Jahr 33,86% 41,13% 10,37%
3 Jahre 98,80% 98,73% 20,60%
5 Jahre 166,21% 149,15% 24,22%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,86% 41,13% 10,37%
3 Jahre 25,74% 25,72% 6,44%
5 Jahre 21,63% 20,03% 4,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,15%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 26.11.2014
Fondsvolumen 1.278,06 Mio. USD (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,96%
Volatilität (3 Jahre) 21,52%
Volatilität (5 Jahre) 18,03%
12-Monats-Hoch 3.153,58 USD
12-Monats-Tief 2.280,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,25
Maximum Drawdown 32,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,72%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH