ABSALON - Global High Yield R EUR

ISIN: LU1138630139

WKN: A12FFP

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 19.04.2024

90,52 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und langfristig positive Renditen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Cash Bonds oder Wandelanleihen. Dabei nutzt er die Differenz der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Der Fonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen.

Fondsmanagement: Absalon Capital Fondsmaeglerselskab A/S, Formuepleje A/S Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,56%	1,70%
1 Jahr	11,10%	7,36%
3 Jahre	1,48%	1,79%
5 Jahre	12,09%	8,13%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,10%	7,36%
3 Jahre	0,49%	0,59%
5 Jahre	2,31%	1,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,70%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	04.03.2015
Fondsvolumen	193,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,12%
Volatilität (3 Jahre)	7,14%
Volatilität (5 Jahre)	12,76%
Tracking Error (1 Jahr)	2,93
Tracking Error (3 Jahre)	3,98
Tracking Error (5 Jahre)	6,83
12-Monats-Hoch	91,29 EUR
12-Monats-Tief	81,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,81
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	30,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

General Motors Co. DL-Notes 2016(16/46)

2,44%

SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)

2,37%

Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)

2,29%

RL Finance Bonds No. 6 PLC LS-FLR Notes 2023(33/Und.)

2,10%

Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)

1,92%

ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)

1,87%

Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2023(26)

1,87%

Apache Corp. DL-Debts 1997(47)

1,86%

PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S

1,85%

Rockies Express Pipeline LLC DL-Notes 2008(08/38) 144A

1,83%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten

95,38%

Geldmarkt/Kasse

3,59%

Kredite

2,31%

Optionsscheine/Futures

-0,21%

gemischt

-1,07%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro

100,20%

Norwegische Krone

1,14%

Britisches Pfund Sterling

0,01%

Divers

0,01%

US-Dollar

-1,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,41%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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