IP White T

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Mischfonds ausgewogen Europa
ISIN: LU1144474043
WKN: A12FMW
NAV von 22.06.2021
14,26 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

T
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.58%
A EUR 2.08%
X EUR 2.19%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.

Aramea Asset Management AG,  Covesto Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,11% 6,38%
1 Jahr 13,72% 13,50%
3 Jahre 13,08% 13,70%
5 Jahre 18,54% 21,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,72% 13,50%
3 Jahre 4,18% 4,37%
5 Jahre 3,46% 4,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 10.12.2014
Fondsvolumen 31,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,02%
Volatilität (3 Jahre) 7,92%
Volatilität (5 Jahre) 6,22%
12-Monats-Hoch 14,26 EUR
12-Monats-Tief 12,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 14,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

Obotritia Capital KGaA Step-
 
4,80%
ALPHABET INC A
 
3,83%
FinTech Gr AG
 
3,71%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
3,63%
Paypal Holdings Inc
 
3,56%
Cooperatieve Rabobank UA
 
3,47%
WORLDLINE SA
 
3,47%
4% PNE Wind AG 18/02.05.(21)
 
3,32%
ING Groep NV VAR PRPIII
 
3,08%
5.25% Aves Schienenlogistik 1
 
2,93%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Deutschland
 
38,65%
USA
 
24,47%
Niederlande
 
13,49%
Kasse
 
6,62%
Frankreich
 
6,00%
Europa
 
5,93%
Großbritannien
 
2,48%
Österreich
 
2,36%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Finanzen
 
35,98%
Divers
 
28,67%
Informationstechnologie
 
15,40%
Nahrungsmittel
 
6,81%
Kasse
 
6,62%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,52%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Unternehmensanleihen
 
50,14%
Aktien
 
43,24%
Geldmarkt/Kasse
 
6,62%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
73,75%
US-Dollar
 
24,16%
Japanischer Yen
 
2,09%
Schwedische Krone
 
0,01%
Divers
 
-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,38%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH