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Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

ISIN: LU1147470170
WKN: A12G2N
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
15,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
A (Qdis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,70%
A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,70%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,95%
I (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,89%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,50%
N (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 2,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.

Herr Matthias Hoppe, Herr Todd Brighton

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,05% 3,49%
1 Jahr 9,83% 10,36%
3 Jahre 9,36% 4,82%
5 Jahre 20,94% 16,35%
10 Jahre 33,28% 37,61%
15 Jahre 102,10% 98,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,83% 10,36%
3 Jahre 3,03% 1,58%
5 Jahre 3,88% 3,08%
10 Jahre 2,91% 3,24%
15 Jahre 4,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 13.02.2006
Fondsvolumen 193,65 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,38%
Volatilität (3 Jahre) 8,47%
Volatilität (5 Jahre) 7,73%
Volatilität (10 Jahre) 6,85%
Tracking Error (1 Jahr) 1,76
Tracking Error (3 Jahre) 2,34
Tracking Error (5 Jahre) 3,13
Tracking Error (10 Jahre) 2,86
12-Monats-Hoch 15,51 EUR
12-Monats-Tief 13,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 31,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,82%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
52,26%
Renten
 
36,92%
gemischt
 
5,97%
Geldmarkt/Kasse
 
5,16%
Währungen
 
-0,31%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
37,56%
AA
 
19,92%
A
 
12,52%
AAA
 
11,45%
BB
 
9,67%
B
 
1,30%
CCC
 
0,23%
CC
 
0,14%
C
 
0,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,15%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH