Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

ISIN: LU1147470170
WKN: A12G2N
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 21.10.2021
15,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,13Environment
9,79Social
7,56Governance

Anteilklasse

A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,60%
A (Qdis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1.59%
A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1.60%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0.84%
I (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0.81%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2.40%
N (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 2.40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung bei möglichst geringer Volatilität. Investiert wird vornehmlich in Anteile an anderen Investmentfonds, die ihren Sitz vorwiegend in der Europäischen Union haben und in Aktien oder Schuldtiteln weltweit anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Schuldtitel, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden und in Derivate investieren. Normalerweise werden zwischen 25% und 75% des Vermögens in Aktien investiert. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

Herr Matthias Hoppe, Herr Todd Brighton

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,35% 7,88%
1 Jahr 13,49% 12,02%
3 Jahre 17,64% 18,93%
5 Jahre 13,66% 21,61%
10 Jahre 58,37% 62,86%
15 Jahre 49,90% 59,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,49% 12,02%
3 Jahre 5,56% 5,95%
5 Jahre 2,59% 3,99%
10 Jahre 4,70% 5,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 13.02.2006
Fondsvolumen 202,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,73%
Volatilität (3 Jahre) 7,26%
Volatilität (5 Jahre) 6,05%
Volatilität (10 Jahre) 5,90%
12-Monats-Hoch 15,14 EUR
12-Monats-Tief 13,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 31,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,29%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Nordamerika
 
49,98%
Europa
 
33,34%
Asien
 
4,73%
Japan
 
4,16%
Großbritannien
 
3,96%
Australien (Kontinent)
 
1,57%
Lateinamerika
 
1,31%
Afrika
 
0,93%
Welt
 
0,02%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktienfonds
 
62,37%
Rentenfonds
 
39,51%
Geldmarkt/Kasse
 
7,72%
Commodities
 
2,09%
Währungen
 
-0,15%
gemischt
 
-11,54%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
37,05%
AA
 
25,16%
BB
 
10,94%
A
 
10,07%
B
 
9,77%
AAA
 
5,79%
CCC
 
0,90%
CC
 
0,18%
C
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,13%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH