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Robeco QI Dynamic High Yield (EUR) EH

ISIN: LU1152268865
WKN: A14NY4
Robeco Institutional Asset Management B.V.
NAV von 25.03.2024
90,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(EUR) EH
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,03%
(EUR) IH
EUR - Thesaurierend 0,55%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und bietet die Möglichkeit, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.

Herr Patrick Houweling, Herr Johan Duyvesteyn

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,74% 1,08%
1 Jahr 15,42% 10,38%
3 Jahre 8,02% 0,17%
5 Jahre 16,34% 8,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,42% 10,38%
3 Jahre 2,61% 0,06%
5 Jahre 3,07% 1,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,02%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 18.12.2014
Fondsvolumen 195,05 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,84%
Volatilität (3 Jahre) 8,82%
Volatilität (5 Jahre) 8,26%
Tracking Error (1 Jahr) 4,39
Tracking Error (3 Jahre) 4,20
Tracking Error (5 Jahre) 5,08
12-Monats-Hoch 90,58 EUR
12-Monats-Tief 78,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 18,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,74%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
42,30%
Großbritannien
 
10,70%
Deutschland
 
10,20%
Frankreich
 
10,20%
Schweden
 
4,90%
Italien
 
4,80%
Welt
 
4,80%
Spanien
 
3,30%
Luxemburg
 
3,10%
Niederlande
 
2,50%
Finnland
 
1,70%
Schweiz
 
1,50%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
25,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,60%
Transport
 
6,90%
Grundstoffe
 
6,40%
Divers
 
6,10%
Informationstechnologie
 
6,00%
Energie
 
4,80%
Finanzdienstleistungen
 
3,30%
Stromversorger
 
1,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
132,10%
Divers
 
-0,80%
Britisches Pfund Sterling
 
-1,80%
US-Dollar
 
-29,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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