Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H

ISIN: LU1160351208
WKN: A2ABQS
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 23.09.2021
102,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A EUR H
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,83%
A CHF H
- CHF Thesaurierend 1.83%
A USD
- USD - Thesaurierend 1.82%
B EUR H
- EUR Ausschüttend 1.82%
B USD
- USD Ausschüttend 1.83%
CR EUR H
- EUR Thesaurierend 1.53%
I CHF H
CHF Thesaurierend 1.17%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1.20%
I USD
USD Thesaurierend 1.12%
J EUR H
EUR Ausschüttend 1.17%
K EUR H
EUR Thesaurierend 1.51%
K USD
USD - Thesaurierend 1.50%
R EUR H
- EUR Thesaurierend 2.23%
R USD
- USD - Thesaurierend 2.22%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Herr Romain Bordenave

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,08% 2,08%
1 Jahr 8,09% 4,91%
3 Jahre -15,57% 13,34%
5 Jahre -33,71% 8,35%
10 Jahre 23,65% 50,89%
15 Jahre 52,40% 101,83%
20 Jahre 144,49% 189,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,09% 4,91%
3 Jahre -5,48% 4,26%
5 Jahre -7,89% 1,62%
10 Jahre 2,15% 4,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Auflegungsdatum 29.01.2016
Fondsvolumen 52,16 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,92%
Volatilität (3 Jahre) 15,69%
Volatilität (5 Jahre) 14,25%
Volatilität (10 Jahre) 14,06%
12-Monats-Hoch 103,37 EUR
12-Monats-Tief 90,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 45,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,29%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Lateinamerika
 
42,72%
MENA
 
35,90%
Emerging Markets
 
15,22%
Kasse
 
3,76%
Asien
 
2,40%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
80,75%
Versorger
 
12,95%
Kasse
 
3,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,54%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Staatsanleihen
 
78,85%
Renten
 
17,39%
Geldmarkt/Kasse
 
3,76%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
97,97%
Kanadische Dollar
 
2,60%
Divers
 
0,15%
US-Dollar
 
-0,72%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

0 Monate bis 3 Monate
 
0,90%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
4,00%
3 Monate bis 6 Monate
 
1,34%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,03%
6 Monate bis 12 Monate
 
2,81%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
24,00%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
21,33%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
12,59%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
24,00%

Ratingverteilung S+P

B
 
36,55%
BB
 
26,02%
CCC
 
13,45%
AAA
 
6,66%
AA
 
-0,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
17,97%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH