Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles O EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
ISIN: LU1161527897
WKN: A2ABVR
NAV von 16.10.2020
100,89 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
O EUR
EUR
0.97%
A EUR
EUR
1.64%
A USD
USD
1.64%
A USD H
USD
1.63%
B EUR
EUR
1.64%
CR EUR
EUR
1.47%
I EUR
EUR
1.13%
J EUR
EUR
1.16%
K EUR
EUR
1.25%
N EUR
EUR
0.96%
R EUR
EUR
1.94%
R USD
USD
1.85%
Anteilklasse

O EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.97%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Frau Cristina Jarrin, Herr Thibaut Bailly

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,31% 1,24%
1 Jahr 8,37% 2,66%
3 Jahre -1,50% -1,39%
5 Jahre 5,14% 1,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,37% 2,66%
3 Jahre -0,50% -0,47%
5 Jahre 1,01% 0,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Auflegungsdatum 29.01.2016
Fondsvolumen 229,54 Mio. EUR (Stand: 13.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,73%
Volatilität (3 Jahre) 6,60%
Volatilität (5 Jahre) 6,27%
12-Monats-Hoch 101,15 EUR
12-Monats-Tief 87,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 15,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,36%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2020)

Deutschland
 
27,18%
Frankreich
 
24,72%
Schweiz
 
11,93%
Spanien
 
9,96%
Europa
 
8,98%
USA
 
4,92%
Großbritannien
 
4,25%
Italien
 
4,13%
Russland
 
2,29%
Niederlande
 
0,97%
Belgien
 
0,68%
Euroland
 
-0,01%

Branchen (Stand: 31.07.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
14,57%
Grundstoffe
 
14,49%
Informationstechnologie
 
14,33%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,96%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,59%
Immobilien
 
9,39%
Divers
 
8,61%
Versorger
 
8,42%
Gesundheit / Healthcare
 
5,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,40%
Energie
 
1,32%
Finanzen
 
0,36%

Assets (Stand: 31.07.2020)

Wandelanleihen
 
91,37%
Geldmarkt/Kasse
 
8,63%

Währungen (Stand: 31.07.2020)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
52,84%
A
 
17,33%
BB
 
10,71%
AAA
 
9,19%
B
 
8,93%
AA
 
1,00%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.