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BlueBay Financial Capital Bond Fund I USD

ISIN: LU1163201939
WKN: A14P31
BlueBay Funds Management Company S.A.
NAV von 25.03.2024
182,64 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,17%
C CHF (AIDiv)
- CHF - Ausschüttend 1,11%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 1,11%
C EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,11%
C GBP
- GBP - Thesaurierend 1,11%
C GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,11%
C USD
- USD - Thesaurierend 1,11%
C USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,11%
G GBP
GBP - Thesaurierend 0,91%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,17%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1,17%
I NOK
NOK - Thesaurierend 1,17%
I SEK
SEK - Thesaurierend 1,17%
K EUR
EUR - Thesaurierend 0,87%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1,21%
M EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,21%
M USD
- USD - Thesaurierend 1,21%
M USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,21%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 1,06%
Q SEK
- SEK - Thesaurierend 1,06%
Q USD
- USD - Thesaurierend 1,06%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 1,71%
R EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,71%
R SEK
- SEK - Thesaurierend 1,71%
R USD
- USD - Thesaurierend 1,71%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,71%
S EUR
- EUR - Thesaurierend 1,01%
S EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,01%
S GBP
- GBP - Thesaurierend 1,01%
S GBP (QIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,01%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.

Herr Justin Jewell, Herr Marc Stacey, Herr James Macdonald

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,25% 5,30% 2,99%
1 Jahr 27,13% 26,08% 16,13%
3 Jahre 0,20% 9,14% 1,80%
5 Jahre 34,43% 40,51% 15,44%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,13% 26,08% 16,13%
3 Jahre 0,07% 2,96% 0,60%
5 Jahre 6,10% 7,04% 2,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 14.01.2015
Fondsvolumen 1.675,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,06%
Volatilität (3 Jahre) 12,12%
Volatilität (5 Jahre) 13,64%
Tracking Error (1 Jahr) 9,52
Tracking Error (3 Jahre) 7,25
Tracking Error (5 Jahre) 6,77
12-Monats-Hoch 182,72 USD
12-Monats-Tief 145,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 27,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,83%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
91,43%
Geldmarkt/Kasse
 
8,57%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
60,55%
US-Dollar
 
21,01%
Britisches Pfund Sterling
 
18,70%
Kasse
 
8,57%
Japanischer Yen
 
-0,26%
Divers
 
-8,57%

Ratingverteilung S+P

BB
 
56,87%
BBB
 
24,14%
B
 
9,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,75%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH