Pictet - Chinese Local Currency Debt-I USD

ISIN: LU1164800770

WKN: A14PVA

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

121,21 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,77%

Z RMB

CNY - Thesaurierend 0,14%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Kapitalertrag und Wertzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Anleiheportfolio und andere Schuldverschreibungen, Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf Renminbi lauten. Diese Anlagen können in CNY (dem Onshore-Renminbi, der chinesischen Währung, die nur in Kontinentalchina benutzt wird) oder CNH (dem Offshore-Renminbi, der üblicherweise in Hongkong erhältlich ist) erfolgen.

Fondsmanagement: Herr Cary Yeung

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,26%	4,14%	0,27%
1 Jahr	-0,11%	3,11%	5,93%
3 Jahre	0,45%	13,18%	4,01%
5 Jahre	11,59%	18,55%	2,83%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,11%	3,11%	5,93%
3 Jahre	0,15%	4,21%	1,32%
5 Jahre	2,22%	3,46%	0,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,77%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	0,69%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	03.03.2015
Fondsvolumen	294,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,09%
Volatilität (3 Jahre)	5,85%
Volatilität (5 Jahre)	5,58%
Tracking Error (1 Jahr)	6,10
Tracking Error (3 Jahre)	6,58
Tracking Error (5 Jahre)	8,39
12-Monats-Hoch	121,45 USD
12-Monats-Tief	115,66 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	12,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm

2,43%

Exp-Imp Bk China 3.86% 20.05.2029 Uns Cibm

2,07%

China Railway 4.07% 07.12.2035 Uns Cibm

1,62%

China Railway 3.54% 22.04.2031 Uns Cibm

1,54%

Cinda Asset Mgmt 3.9% 05.03.2030 Uns Cibm

1,53%

Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm

1,51%

China Dev Bank 3.39% 10.07.2027 Uns Cibm

1,49%

Agri Bk Of China 3.45% 21.06.2032 Sub Cibm

1,48%

China Govt Bond 2.75% 15.06.2029 Uns Cibm

1,47%

Guangdong Govt 2.94% 14.04.2033 Uns Cibm

1,47%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

99,76%

Geldmarkt/Kasse

0,24%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Chinesischer Renminbi Yuan

92,74%

Divers

7,16%

US-Dollar

0,09%

Britisches Pfund Sterling

0,01%

Ratingverteilung S+P

68,56%

BBB

27,21%

2,16%

1,83%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,24%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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