Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 21.01.2025
166,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Classic Distribution
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,27%
Classic Capitalisation
- EUR - Thesaurierend 2,27%
Classic USD Capitalisation
- USD - Thesaurierend 2,27%
I Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,16%
Privilege Capitalisation
- EUR - Thesaurierend 1,21%
Privilege Distribution
- EUR - Ausschüttend 1,21%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.

Herr Hubert Aarts, Herr Justin Winter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,09% 4,99%
1 Jahr 11,50% 20,41%
3 Jahre 13,26% 25,75%
5 Jahre 48,04% 62,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,50% 20,41%
3 Jahre 4,24% 7,94%
5 Jahre 8,16% 10,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,27%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 2,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.09.2017
Fondsvolumen 3.416,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,65%
Volatilität (3 Jahre) 18,22%
Volatilität (5 Jahre) 18,57%
Tracking Error (1 Jahr) 7,62
Tracking Error (3 Jahre) 5,89
Tracking Error (5 Jahre) 5,59
12-Monats-Hoch (EUR) 172,03 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 152,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown (EUR) 37,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 37,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

VEOLIA ENVIRON. SA
 
5,48%
AMERICAN WATER WORKS INC
 
4,00%
Severn Trent Plc
 
3,89%
Linde PLC
 
3,80%
IDEX CORP
 
3,13%
NOVONESIS CLASS B B
 
3,09%
United Utilities Group Plc
 
3,06%
O SMITH CORP
 
2,99%
Pentair PLC
 
2,75%
Georg Fischer AG
 
2,62%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
50,13%
Großbritannien
 
11,95%
Schweiz
 
6,91%
Welt
 
5,65%
Frankreich
 
5,48%
Japan
 
4,57%
Niederlande
 
3,89%
Dänemark
 
3,09%
Schweden
 
2,54%
Deutschland
 
2,22%
Österreich
 
1,97%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
58,04%
Versorger
 
19,52%
Grundstoffe
 
14,06%
Gesundheit / Healthcare
 
4,66%
Informationstechnologie
 
2,07%
Kasse
 
1,60%
Divers
 
0,05%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH