BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap

ISIN: LU1165137149

WKN: A14TJF

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 16.04.2024

122,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,29%

Classic Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,29%

I Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,12%

Privilege Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 1,19%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Nahrungsmittelsektor ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird.

Fondsmanagement: Herr Michael Landymore, Frau Agne Rackauskaite

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,46%	2,25%
1 Jahr	-3,94%	5,43%
3 Jahre	-9,79%	-4,77%
5 Jahre	11,11%	28,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,94%	5,43%
3 Jahre	-3,38%	-1,62%
5 Jahre	2,13%	5,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	15.04.2015
Fondsvolumen	997,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,15%
Volatilität (3 Jahre)	14,28%
Volatilität (5 Jahre)	15,55%
Tracking Error (1 Jahr)	4,96
Tracking Error (3 Jahre)	7,39
Tracking Error (5 Jahre)	6,77
12-Monats-Hoch	129,45 EUR
12-Monats-Tief	109,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	32,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BAKKAFROST

3,62%

Kerry Group Plc

3,52%

Danone Sa

3,10%

GRAPHIC PACKAGING HOLDING

2,91%

SGS SA

2,84%

GEA GROUP AG

2,80%

Canadian Pacific Kansas City Ltd

2,77%

Dole Plc

2,77%

BALL CORP

2,73%

DARLING INGREDIENTS INC

2,71%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

34,09%

Welt

14,69%

Irland

10,17%

Schweiz

8,99%

Großbritannien

6,10%

Deutschland

5,76%

Norwegen

4,80%

Niederlande

4,71%

Färöer

3,62%

Frankreich

3,10%

Kanada

2,77%

Kasse

1,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

37,91%

Grundstoffe

30,78%

Industrie / Investitionsgüter

19,11%

Gesundheit / Healthcare

4,84%

Immobilien

2,51%

Konsumgüter zyklisch

2,23%

Informationstechnologie

1,42%

Kasse

1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH