BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap

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ISIN: LU1165137149

WKN: A14TJF

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 16.05.2025

124,46 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,28%

Classic Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,28%

I Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,13%

Privilege Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 1,18%

U Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 1,78%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.

Fondsmanagement: BNP Paribas Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,37%	-2,68%
1 Jahr	-1,92%	5,70%
3 Jahre	-7,60%	19,54%
5 Jahre	29,78%	40,22%
10 Jahre	27,93%	76,92%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,92%	5,70%
3 Jahre	-2,60%	6,13%
5 Jahre	5,35%	7,00%
10 Jahre	2,49%	5,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	2,21%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	15.04.2015
Fondsvolumen	789,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,87%
Volatilität (3 Jahre)	15,27%
Volatilität (5 Jahre)	14,04%
Volatilität (10 Jahre)	13,88%
Tracking Error (1 Jahr)	8,89
Tracking Error (3 Jahre)	7,74
Tracking Error (5 Jahre)	7,18
Tracking Error (10 Jahre)	6,49
12-Monats-Hoch (EUR)	134,20 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	110,98 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,12
Maximum Drawdown (EUR)	32,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	23,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

BAKKAFROST

3,46%

Kerry Group Plc

3,41%

Leroy Seafood Group

3,10%

DSM FIRMENICH AG

3,04%

Canadian Pacific Kansas City Ltd

2,99%

SGS SA

2,97%

JERONIMO MARTINS SA

2,95%

Mondi PLC

2,95%

Danone Sa

2,79%

CORBION NV CLASS C C

2,78%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

34,49%

Welt

16,10%

Schweiz

8,75%

Irland

7,31%

Niederlande

5,19%

Norwegen

4,93%

Japan

4,89%

Deutschland

4,78%

Großbritannien

4,68%

Dänemark

3,76%

Färöer

3,46%

Kasse

1,66%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Konsumgüter nicht-zyklisch

34,52%

Grundstoffe

26,94%

Industrie / Investitionsgüter

20,59%

Gesundheit / Healthcare

9,24%

Konsumgüter zyklisch

4,40%

Immobilien

2,61%

Kasse

1,66%

Divers

0,04%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

98,34%

Geldmarkt/Kasse

1,66%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (28.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (01.04.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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