Goldman Sachs Global Convertible Bd Opport I Cap EUR hdg i

ISIN: LU1165177285

WKN: A14SRR

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 28.03.2023

131,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,97Environment

7,46Social

5,94Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Cap EUR (hedged i)

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 0,91%

P Cap EUR (hedged i)

- EUR

Thesaurierend 1,51%

P Dis EUR (hedged i)

- EUR

Ausschüttend 1,52%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit gestreutes Portfolio aus Wandelanleihen und sonstigen aktiengebundenen Finanzinstrumenten. Das Portfolio investiert weltweit und ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann in die gesamte Bandbreite von Wandelanleihen investieren, einschließlich denen mit einem relativ geringen Bonitätsrating oder ganz ohne Rating. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: NNIP Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,77%	0,43%
1 Jahr	-11,27%	-9,71%
3 Jahre	2,89%	8,95%
5 Jahre	-4,69%	5,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-11,27%	-9,71%
3 Jahre	0,96%	2,90%
5 Jahre	-0,96%	1,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Laufende Kosten	0,91%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	01.04.2015
Fondsvolumen	609,34 Mio. USD (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,87%
Volatilität (3 Jahre)	11,91%
Volatilität (5 Jahre)	10,07%
Tracking Error (1 Jahr)	6,35
Tracking Error (3 Jahre)	4,75
Tracking Error (5 Jahre)	4,08
12-Monats-Hoch	148,90 EUR
12-Monats-Tief	126,86 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,05
Maximum Drawdown	22,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

STMICROELECTRONICS NV RegS 0.000% 2025-08-04

5,30%

CELLNEX TELECOM SA MTN RegS 0.500% 2028-07-05

4,75%

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 2025-05-01

4,48%

DEXCOM INC 0.250% 2025-11-15

4,28%

SPLUNK INC 1.125% 2025-09-15

4,24%

SINGAPORE AIRLINES LTD RegS 1.625% 2025-12-03

4,21%

NRG ENERGY INC 2.750% 2048-06-01

4,19%

QIAGEN NV RegS 0.500% 2023-09-13

3,67%

NEXTERA ENERGY PARTNERS 144A 0.000% 2025-11-15

3,50%

SILICON ON INSULATOR TEC RegS 0.000% 2025-10-01

3,05%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Wandelanleihen

95,42%

Geldmarkt/Kasse

4,58%

Währungen (Stand: 31.12.2022)

US-Dollar

99,96%

Euro

0,02%

Japanischer Yen

0,02%

Singapur-Dollar

0,01%

Schweizer Franken

-0,01%

Ratingverteilung S+P

BBB

17,12%

7,18%

2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

68,82%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (06.03.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (06.03.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH