Edmond de Rothschild Fund US Value N USD

ISIN: LU1170683665
WKN: A2AJPR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Aktienfonds Large Cap USA
NAV von 24.11.2021
184,27 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,40Environment
10,46Social
7,91Governance

Anteilklasse

N USD
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,33%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2.52%
A EUR HE
- EUR Thesaurierend 2.52%
A USD
- USD - Thesaurierend 2.54%
B EUR
- EUR - Ausschüttend 2.52%
CR EUR
- EUR - Thesaurierend 2.27%
CR USD
- USD - Thesaurierend 2.27%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1.54%
I EUR HE
EUR Thesaurierend 1.52%
I USD
USD - Thesaurierend 1.55%
J EUR
EUR - Ausschüttend 0.63%
J EUR HE
EUR Ausschüttend 1.50%
K EUR
EUR - Thesaurierend 1.64%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1.34%
N EUR HE
EUR Thesaurierend 1.33%
O EUR
EUR - Ausschüttend 1.23%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2.92%
R USD
- USD - Thesaurierend 2.92%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Optimierung der Performance. Der Fonds investiert 60% und 100% seines Vermögens in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fondsmanager wählt Wertpapiere aus, die ein starkes Wachstums- und Performance-Potenzial besitzen.

Herr Christophe Foliot

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 28,65% 40,88% 33,47%
1 Jahr 29,65% 37,27% 34,13%
3 Jahre 27,05% 28,70% 79,71%
5 Jahre 33,88% 26,66% 108,33%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,65% 37,27% 34,13%
3 Jahre 8,31% 8,78% 21,58%
5 Jahre 6,01% 4,84% 15,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Auflegungsdatum 19.02.2016
Fondsvolumen 296,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,97%
Volatilität (3 Jahre) 28,95%
Volatilität (5 Jahre) 23,94%
12-Monats-Hoch 190,58 USD
12-Monats-Tief 137,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 50,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 50,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Citigroup Inc
 
5,97%
Bank of America Corp
 
5,73%
METLIFE INC
 
4,61%
AMERICAN INTERNATIONAL
 
4,37%
CVS HEALTH CORP
 
4,20%
Chevron Corp
 
4,15%
Sabre Corp
 
3,21%
Hess Corp
 
3,15%
Verizon Communications Inc
 
3,15%
AT&T Inc
 
3,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Finanzen
 
24,39%
Gesundheit / Healthcare
 
21,79%
Energie
 
18,14%
Konsumgüter zyklisch
 
8,57%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,11%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,40%
Grundstoffe
 
5,72%
Informationstechnologie
 
5,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,57%
Kasse
 
0,29%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
99,71%
Geldmarkt/Kasse
 
0,29%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH