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Edmond de Rothschild Fund US Value N USD

ISIN: LU1170683665
WKN: A2AJPR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Aktienfonds Large Cap USA
NAV von 01.12.2022
205,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

N USD
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,24%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,44%
A EUR HE
- EUR Thesaurierend 2,45%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,44%
B EUR
- EUR - Ausschüttend 2,44%
CR EUR
- EUR - Thesaurierend 2,20%
CR USD
- USD - Thesaurierend 2,20%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,45%
I EUR HE
EUR Thesaurierend 1,45%
I USD
USD - Thesaurierend 1,45%
J EUR
EUR - Ausschüttend 1,49%
J EUR HE
EUR Ausschüttend 1,44%
K EUR
EUR - Thesaurierend 1,55%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1,23%
N EUR HE
EUR Thesaurierend 1,26%
O EUR
EUR - Ausschüttend 1,17%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,85%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,84%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Optimierung der Performance. Der Fonds investiert 60% und 100% seines Vermögens in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fondsmanager wählt Wertpapiere aus, die ein starkes Wachstums- und Performance-Potenzial besitzen.

Herr Christophe Foliot

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,93% 20,18% -11,06%
1 Jahr 19,71% 29,56% -7,50%
3 Jahre 37,30% 44,23% 33,76%
5 Jahre 37,56% 56,39% 72,35%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,71% 29,56% -7,50%
3 Jahre 11,14% 12,98% 10,18%
5 Jahre 6,59% 9,36% 11,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,24%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Auflegungsdatum 19.02.2016
Fondsvolumen 389,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,78%
Volatilität (3 Jahre) 29,83%
Volatilität (5 Jahre) 26,50%
Tracking Error (1 Jahr) 19,25
Tracking Error (3 Jahre) 18,78
Tracking Error (5 Jahre) 15,69
12-Monats-Hoch 209,15 USD
12-Monats-Tief 168,71 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 50,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 50,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2022)

Bank of America Corp
 
5,82%
Citigroup Inc
 
5,54%
NOV INC
 
4,64%
Hess Corp
 
4,26%
ConocoPhillips
 
3,73%
METLIFE INC
 
3,17%
Merck & Co
 
2,92%
HALLIBURTON CO
 
2,89%
CVS HEALTH CORP
 
2,73%
Verizon Communications Inc
 
2,67%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2022)

Energie
 
21,30%
Finanzen
 
18,02%
Gesundheit / Healthcare
 
14,83%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,18%
Konsumgüter zyklisch
 
8,23%
Grundstoffe
 
7,39%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,97%
Informationstechnologie
 
5,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,60%
Kasse
 
3,41%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Aktien
 
96,59%
Geldmarkt/Kasse
 
3,41%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH