Edmond de Rothschild Fund US Value N USD

ISIN: LU1170683665

WKN: A2AJPR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 18.04.2024

229,04 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

N USD

Insti

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,64%

A EUR

- EUR - Thesaurierend 2,82%

A EUR HE

- EUR

Thesaurierend 2,85%

A USD

- USD - Thesaurierend 2,82%

B EUR

- EUR - Ausschüttend 2,83%

CR EUR

- EUR - Thesaurierend 2,57%

CR EUR HE

- EUR

Thesaurierend 2,61%

CR USD

- USD - Thesaurierend 2,57%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,84%

I EUR HE

EUR

Thesaurierend 1,87%

I USD

USD - Thesaurierend 1,84%

J EUR

EUR - Ausschüttend 1,83%

J EUR HE

EUR

Ausschüttend 1,92%

K EUR

EUR - Thesaurierend 1,96%

N EUR

EUR - Thesaurierend 1,64%

N EUR HE

EUR

Thesaurierend 1,66%

O EUR

EUR - Ausschüttend 1,64%

P EUR

EUR - Thesaurierend 0,86%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 3,22%

R USD

- USD - Thesaurierend 3,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,57%	5,10%	7,17%
1 Jahr	11,54%	14,60%	22,44%
3 Jahre	31,89%	48,03%	26,76%
5 Jahre	50,47%	58,51%	76,91%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,54%	14,60%	22,44%
3 Jahre	9,67%	13,97%	8,23%
5 Jahre	8,51%	9,65%	12,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,64%
Portfoliotransaktionskosten	0,62%
Sonstige laufende Kosten	1,02%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflegungsdatum	19.02.2016
Fondsvolumen	331,15 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,18%
Volatilität (3 Jahre)	21,57%
Volatilität (5 Jahre)	26,43%
Tracking Error (1 Jahr)	13,71
Tracking Error (3 Jahre)	16,39
Tracking Error (5 Jahre)	16,81
12-Monats-Hoch	244,70 USD
12-Monats-Tief	187,33 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	50,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	46,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Bank of America Corp

5,91%

CVS HEALTH CORP

5,63%

Verizon Communications Inc

4,91%

NOV INC

4,45%

Pfizer Inc

4,34%

VALARIS LTD

4,14%

Centene Corp

4,07%

Citigroup Inc

3,81%

AT&T Inc

2,99%

PERRIGO CO PLC

2,91%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Gesundheit / Healthcare

25,90%

Energie

20,22%

Finanzen

14,56%

Telekommunikationsdienstleister

10,13%

Konsumgüter zyklisch

7,02%

Industrie / Investitionsgüter

6,25%

Grundstoffe

5,97%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,00%

Kasse

3,03%

Informationstechnologie

1,92%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

96,97%

Geldmarkt/Kasse

3,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (16.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH