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RB LuxTopic - Systematic Return B

ISIN: LU1181280105
WKN: A14M9P
DJE Investment S.A.
NAV von 25.03.2024
991,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,96%
A
- EUR - Ausschüttend 3,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,87% 2,18%
1 Jahr 11,24% 9,37%
3 Jahre 19,25% 6,88%
5 Jahre 51,75% 22,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,24% 9,37%
3 Jahre 6,05% 2,24%
5 Jahre 8,70% 4,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,96%
   Portfoliotransaktionskosten 1,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%
Performance Fee 10,00% des über den 12 Monats Euribor hinausgehenden Anstiegs des Anteilwerts (High Water Mark).

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.04.2015
Fondsvolumen 6,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,26%
Volatilität (3 Jahre) 7,84%
Volatilität (5 Jahre) 10,74%
Tracking Error (1 Jahr) 8,54
Tracking Error (3 Jahre) 6,23
Tracking Error (5 Jahre) 9,26
12-Monats-Hoch 993,33 EUR
12-Monats-Tief 904,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 25,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML HOLDING NV
 
8,55%
Total Energies SE
 
4,85%
Siemens Ag-Reg
 
4,57%
Schneider Electric Sa
 
4,44%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
 
4,30%
EssilorLuxottica
 
3,22%
Bayerische Motoren Werke AG
 
3,20%
DHL Group
 
3,02%
SAP AG
 
3,00%
BASF SE
 
2,98%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
31,92%
Frankreich
 
28,33%
Kasse
 
15,98%
Niederlande
 
13,86%
Spanien
 
5,90%
Italien
 
3,47%
Europa
 
0,54%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Kasse
 
15,98%
Technologie
 
15,35%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,02%
Konsumgüter
 
9,52%
Finanzen
 
9,24%
Automobile / -zulieferer
 
8,27%
Chemie
 
7,59%
Energie
 
6,49%
Versicherungen
 
5,92%
Divers
 
4,50%
Gesundheit / Healthcare
 
3,22%
Versorger
 
1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
82,98%
Geldmarkt/Kasse
 
15,98%
Investmentfonds
 
1,04%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH