DWS Concept Institutional Fixed Income-I7D

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment S.A.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: LU1181618742
WKN: A14NDS
NAV von 31.07.2020
154.914,55 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I7D
EUR
0.17%
I4D
EUR
0.14%
I6D
EUR
0.16%
I8D
EUR
0.16%
Anteilklasse

I7D

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.17%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, jährliche Zahlungen von Erträgen bis zum Fälligkeitstermin und eine abschließende Auszahlung am Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht Finanzkontrakte mit der Deutschen Bank ein, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren Schuldtiteln, die von Finanzinstituten, Unternehmen, bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter Industrieländer begeben wurden und Bareinlagen besteht, und den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung dieses Portfolios gegen die Ausschüttungszahlungen zu tauschen.

DWS Investment SA

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,69% -0,36%
1 Jahr 15,75% 0,40%
3 Jahre 88,00% 8,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,75% 0,40%
3 Jahre 23,42% 2,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 0,17%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.02.2016
Fondsvolumen 223,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,07%
Volatilität (3 Jahre) 18,16%
12-Monats-Hoch 162.145,57 EUR
12-Monats-Tief 127.381,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,17
Maximum Drawdown 35,45%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.06.2020)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.