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DWS Concept Institutional Fixed Income I7D

ISIN: LU1181618742
WKN: A14NDS
DWS Investment S.A.
NAV von 27.03.2024
65.265,01 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
-
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I7D
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -
I4D
EUR - Ausschüttend -
I6D
EUR - Ausschüttend -
I8D
EUR - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, jährliche Zahlungen von Erträgen bis zum Fälligkeitstermin und eine abschließende Auszahlung am Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht Finanzkontrakte mit einer Gegenpartei ein, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren Schuldtiteln, die von Finanzinstituten, Unternehmen, bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter Industrieländer begeben wurden und Bareinlagen besteht, und den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung dieses Portfolios gegen die Ausschüttungszahlungen zu tauschen.

Herr Jens Lueckhof

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,99% 0,72%
1 Jahr -3,18% 5,30%
3 Jahre -52,51% -3,85%
5 Jahre -40,35% 1,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,18% 5,30%
3 Jahre -21,98% -1,30%
5 Jahre -9,82% 0,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.02.2016
Fondsvolumen 142,94 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 29,21%
Volatilität (3 Jahre) 30,21%
Volatilität (5 Jahre) 27,51%
Tracking Error (1 Jahr) 26,21
Tracking Error (3 Jahre) 26,39
Tracking Error (5 Jahre) 24,22
12-Monats-Hoch 71.915,85 EUR
12-Monats-Tief 52.378,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,31
Maximum Drawdown 67,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 67,70%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH