LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR

ISIN: LU1211504417
WKN: A14QZ1
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
10,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AM - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,27%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 3,27%
AM - USD
- USD - Ausschüttend 3,29%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 3,27%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 1,08%
I (H-EUR)
EUR Ausschüttend 2,08%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,40%
W (H-EUR)
EUR Ausschüttend 1,79%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.

Herr Ian Lee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,71% 2,42%
1 Jahr 5,43% 2,96%
3 Jahre -5,10% -5,36%
5 Jahre 19,13% 19,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,43% 2,96%
3 Jahre -1,73% -1,82%
5 Jahre 3,56% 3,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,27%
   Portfoliotransaktionskosten 1,17%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.01.2016
Fondsvolumen 83,75 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,18%
Volatilität (3 Jahre) 13,15%
Volatilität (5 Jahre) 15,34%
Tracking Error (1 Jahr) 4,43
Tracking Error (3 Jahre) 5,51
Tracking Error (5 Jahre) 5,29
12-Monats-Hoch 10,41 EUR
12-Monats-Tief 9,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 32,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

TENCENT HOLDINGS LTD
 
4,15%
NHPC LTD
 
3,95%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,74%
Transurban Group
 
3,01%
Reliance Industries Ltd
 
2,81%
National Australia Bank Ltd
 
2,78%
Taiwan Semiconductor Manufac
 
2,74%
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
 
2,69%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
 
2,69%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H
 
2,54%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

China
 
23,90%
Indien
 
17,10%
Australien
 
14,90%
Taiwan
 
12,70%
Südkorea
 
12,30%
Hongkong
 
6,80%
Asien
 
4,30%
Singapur
 
4,10%
USA
 
2,10%
Macau
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
25,00%
Finanzen
 
22,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,70%
Versorger
 
5,40%
Konsumgüter zyklisch
 
5,30%
Immobilien
 
5,20%
Energie
 
3,90%
Divers
 
2,70%
Gesundheit / Healthcare
 
2,50%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH