AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT (H2-HUF)

ISIN: LU1211505810

WKN: A14QZ9

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 16.04.2024

42.940,63 HUF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT (H2-HUF)

Insti -

Währung HUF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,92%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,12%

AQ - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,12%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,12%

AT (H2-CZK)

- CZK

Thesaurierend 1,92%

AT2 (H2-CHF)

CHF

Thesaurierend 1,72%

CT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,67%

CT (H2-HUF)

- HUF

Thesaurierend 2,67%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,23%

IT2 (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,12%

P (EUR)

EUR - Ausschüttend 1,27%

RT (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,43%

W - EUR

EUR - Ausschüttend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.

Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds HUF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,12%	2,94%	2,76%
1 Jahr	24,42%	17,81%	8,30%
3 Jahre	34,58%	23,15%	2,28%
5 Jahre	62,10%	31,35%	13,98%

Annualisiert

	Fonds HUF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	24,42%	17,81%	8,30%
3 Jahre	10,41%	7,19%	0,75%
5 Jahre	10,14%	5,61%	2,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,92%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,56%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	21.04.2015
Fondsvolumen	2.085,71 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,86%
Volatilität (3 Jahre)	8,93%
Volatilität (5 Jahre)	9,17%
Tracking Error (1 Jahr)	6,86
Tracking Error (3 Jahre)	8,81
Tracking Error (5 Jahre)	8,09
12-Monats-Hoch	43.771,13 HUF
12-Monats-Tief	34.313,98 HUF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,12
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	17,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I

2,56%

NVIDIA CORP

2,43%

Microsoft Corp

2,38%

Amazon.com Inc

2,18%

SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE

1,60%

ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR

1,59%

S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD

1,57%

Alphabet Inc-Cl A

1,36%

ISHARES MSCI POLAND

1,32%

LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH

1,16%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

54,03%

Japan

10,82%

Großbritannien

8,18%

Schweiz

3,59%

Spanien

3,54%

Frankreich

2,59%

Deutschland

2,41%

Dänemark

2,33%

Niederlande

2,20%

Australien

1,99%

Italien

1,96%

Kanada

1,38%

Singapur

1,32%

Schweden

0,82%

China

0,48%

Hongkong

0,39%

Portugal

0,36%

Norwegen

0,33%

Österreich

0,27%

Brasilien

0,26%

Jordanien

0,23%

Finnland

0,19%

Belgien

0,15%

Irland

0,15%

Welt

0,03%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

20,63%

Gesundheit / Healthcare

15,13%

Finanzen

14,14%

Konsumgüter zyklisch

13,46%

Industrie / Investitionsgüter

11,26%

Telekommunikationsdienstleister

7,95%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,17%

Grundstoffe

4,75%

Immobilien

2,90%

Versorger

2,47%

Energie

1,14%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

75,49%

Renten

47,89%

Geldmarkt/Kasse

2,98%

Commodities

1,47%

gemischt

-27,83%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

42,45%

Euro

32,72%

Japanischer Yen

8,97%

Britisches Pfund Sterling

7,61%

Schweizer Franken

2,48%

Australischer Dollar

1,72%

Kanadische Dollar

1,36%

Dänische Krone

1,33%

Schwedische Krone

0,48%

Singapur-Dollar

0,42%

Hongkong-Dollar

0,23%

Norwegische Krone

0,22%

Divers

0,01%

Ratingverteilung S+P

AAA

32,34%

22,10%

19,72%

BBB

16,61%

3,28%

1,62%

Ratingverteilung sonstige

Divers

4,33%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH