LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Nordea 1 - Chinese Bond Fund BI-EUR

ISIN: LU1221951988
WKN: A14SV5
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 20.03.2024
19,11 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

BI-EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,93%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,55%
BI-CNH
CNY - Thesaurierend 0,93%
BP-CNH
- CNY - Thesaurierend 1,57%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,56%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Zinserträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in auf CNH, CNY oder auf andere Währungen lautende Investment-Grade-Schuldtitel, hochrentierende Schuldtitel und Schuldtitel ohne Rating von privaten oder öffentlich rechtlichen Schuldnern, mit Sitz in Großchina und/oder Asien oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Zu den Ländern der Region Großchina und Asien zählen Bangladesch, Festlandchina, Hongkong, Indien, Indonesien, Macau, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Vietnam.

Frau Paula Chan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,22% 1,17%
1 Jahr -0,79% 6,59%
3 Jahre 14,17% 5,26%
5 Jahre 17,97% 4,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,79% 6,59%
3 Jahre 4,51% 1,72%
5 Jahre 3,36% 0,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,93%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 0,78%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 05.05.2015
Fondsvolumen 35,99 Mio. CNY (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,28%
Volatilität (3 Jahre) 6,15%
Volatilität (5 Jahre) 6,67%
Tracking Error (1 Jahr) 6,11
Tracking Error (3 Jahre) 6,82
Tracking Error (5 Jahre) 8,56
12-Monats-Hoch 19,26 EUR
12-Monats-Tief 17,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 11,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-2033
 
8,64%
China Development Bank 3.3% 03-03-2026
 
8,52%
Agricultural Development Ban 3.92% 18-06-2051
 
6,77%
China Government Bond 3.72% 12-04-2051
 
6,65%
China Government Bond 3.53% 18-10-2051
 
6,47%
China State Railway Group Co 3.47% 29-10-2031
 
5,88%
China Government Bond 3.13% 21-11-2029
 
5,80%
China Government Bond 2.88% 25-02-2033
 
5,75%
China Government Bond 2.62% 25-09-2029
 
5,64%
QNB Finance Ltd 3.5% 09-03-2026
 
5,58%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
95,70%
Geldmarkt/Kasse
 
4,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
95,70%
Kasse
 
4,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH